ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 2014 г. № 405-рп

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2014 года (прилагается) и направить ее на рассмотрение в Думу Ставропольского края.
2. Назначить представителем при рассмотрении данной информации в Думе Ставропольского края директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края Трошина С.П. (по согласованию).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ





ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - Фонд) за 9 месяцев 2014 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов".
Остаток средств обязательного медицинского страхования на едином счете бюджета Фонда по состоянию на 01 января 2014 года составил 930316,66 тыс. рублей, в том числе 1885,29 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.
Бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года исполнен по доходам в сумме 16656891,44 тыс. рублей, по расходам - в сумме 16759932,29 тыс. рублей.

ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета Фонда за 9 месяцев 2014 года по доходам

(тыс. рублей)
Наименование дохода
Утверждено Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
Исполнение за 9 месяцев 2014 года
Процент исполнения к плану на 2014 год
1
2
3
4
Налоговые и неналоговые доходы
560000,00
508889,99
90,9
в том числе:
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования
-
51,64
-
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
-
903,04
-
в том числе:



доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования
-
39,69
-
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
-
863,35
-
штрафы, санкции, возмещение ущерба
-
8980,22
-
в том числе:



денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
-
7936,10
-
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
-
1044,12
-
прочие неналоговые доходы
560000,00
498955,09
89,1
Безвозмездные поступления
22191882,85
16148001,45
72,8
в том числе
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
22191882,85
16148574,78
72,8
из них:
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования
1235547,28
926660,46
75,0
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
36370,97
27278,22
75,0
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
20919964,60
15194636,10
72,6
в том числе



субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации
1989350,90
994675,90
50,0
в том числе:



субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
1989350,90
994675,90
50,0
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
18890613,70
14167960,20
75,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
40000,00
32000,00
80,0
доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
651,48
4610,03
-
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
-651,48
-5183,36
-
Доходы
22751882,85
16656891,44
73,2

Поступления в бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года складывались из налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края и прочих доходов.
За 9 месяцев 2014 года общий объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям и прочим доходам составил 16656891,44 тыс. рублей, или 73,2 процента к плану на 2014 год.
В бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года зачислены доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда, в размере 51,64 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2014 года в бюджет Фонда поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 903,04 тыс. рублей, из них:
863,35 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств обязательного медицинского страхования по результатам проведенных Фондом повторных медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи (реэкспертиз);
39,69 тыс. рублей - доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Фондом.
Денежные взыскания, налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, в бюджете Фонда за 9 месяцев 2014 года составили 7936,10 тыс. рублей, из них:
7362,77 тыс. рублей - возврат использованных не по целевому назначению средств на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования;
573,33 тыс. рублей - возврат использованных не по целевому назначению средств на финансовое обеспечение краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 113-п (в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами) (далее - Программа модернизации здравоохранения края).
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисленные в бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года, составили 1044,12 тыс. рублей, в том числе:
1005,36 тыс. рублей - уплата медицинскими организациями и страховыми медицинскими организациями Ставропольского края штрафов за использование не по целевому назначению средств обязательного медицинского страхования;
38,76 тыс. рублей - уплата медицинскими организациями Ставропольского края штрафов за использование не по целевому назначению средств финансового обеспечения Программы модернизации здравоохранения края.
Прочие неналоговые доходы зачислены в бюджет Фонда в сумме 498955,09 тыс. рублей, в том числе 498838,21 тыс. рублей - восстановление территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации средств за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края.
В бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года зачислены субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в сумме 14167960,20 тыс. рублей, или 75,0 процента к плану на 2014 год.
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за 9 месяцев 2014 года 926660,46 тыс. рублей, или 75,0 процента к плану на 2014 год.
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за 9 месяцев 2014 года 27278,22 тыс. рублей, или 75,0 процента к плану на 2014 год.
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 85 "Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011 - 2016 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования" и в соответствии с Соглашением Правительства Ставропольского края с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении региональной программы модернизации здравоохранения Ставропольского края (в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра) от 13 февраля 2014 года, зарегистрированным в аппарате Правительства Ставропольского края 06 февраля 2014 года № 20, в бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года поступило 994675,90 тыс. рублей.
1 5
В рамках реализации частей 12 - 12 статьи 51 Федерального закона "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" в бюджет Фонда
за 9 месяцев 2014 года из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования поступили межбюджетные трансферты на
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме
32000,00 тыс. рублей, или 80,0 процента к плану на 2014 год.
В бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года зачислены доходы от возврата министерством здравоохранения Ставропольского края средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками в сумме 4610,03 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2014 года Фондом произведен возврат в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками в сумме 4610,03 тыс. рублей и возврат использованных не по целевому назначению средств на финансовое обеспечение Программы модернизации здравоохранения края в сумме 573,33 тыс. рублей.

ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета Фонда за 9 месяцев 2014 года по расходам

(тыс. рублей)
Наименование расхода
Утверждено сводной бюджетной росписью бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2014 год
Исполнение за 9 месяцев 2014 года
Процент исполнения к плану на 2014 год
1
2
3
4
Общегосударственные вопросы
187795,60
116243,68
61,9
Другие общегосударственные вопросы
187795,60
116243,68
61,9
Выполнение функций аппарата органа управления
187795,60
116243,68
61,9
Расходы на обеспечение деятельности аппарата органа управления
187795,60
116243,68
61,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
138932,60
96350,64
69,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
47063,00
19391,80
41,2
Иные бюджетные ассигнования
1800,00
501,24
27,8
Здравоохранение
21465053,01
15618443,93
72,8
Другие вопросы в области здравоохранения
21465053,01
15618443,93
72,8
Реализация государственных функций в области социальной политики
21465053,01
15618443,93
72,8
Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств неналоговых поступлений
817298,39
668914,55
81,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
817298,39
668914,55
81,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органа управления
19375836,37
13995590,70
72,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
19375836,37
13995590,70
72,2
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
36370,97
27278,22
75,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
36370,97
27278,22
75,0
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
1235547,28
926660,46
75,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1235547,28
926660,46
75,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
2029350,90
1025244,68
50,5
Единовременные выплаты медицинским работникам
40000,00
30568,78
76,4
Межбюджетные трансферты
40000,00
30568,78
76,4
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
1989350,90
994675,90
50,0
Межбюджетные трансферты
1989350,90
994675,90
50,0
Расходы
23682199,51
16759932,29
70,8

Исполнение расходной части бюджета Фонда в рамках финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования (без учета межбюджетных трансфертов, направленных на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, и межбюджетных трансфертов на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам) за 9 месяцев 2014 года составило 15734687,61 тыс. рублей, или 72,7 процента к плану на 2014 год.
Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за 9 месяцев 2014 года составили 116243,68 тыс. рублей, или 61,9 процента к плану на 2014 год, из них:
96350,64 тыс. рублей - фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, что составляет 69,4 процента к плану на 2014 год;
19391,80 тыс. рублей - закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд, что составляет 41,2 процента к плану на 2014 год, в связи с формированием механизмов реализации Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в условиях недостаточной правовой базы, государственные контракты находятся на стадии исполнения, оплата по ним будет произведена в IV квартале 2014 года;
501,24 тыс. рублей - уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, что составляет 27,8 процента к плану на 2014 год, в связи с наступлением срока уплаты обязательных платежей в более поздний период.
Расходы бюджета Фонда в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 85 "Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011 - 2016 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования" за 9 месяцев 2014 года составили 994675,90 тыс. рублей, которые в полном объеме направлены в министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
1 5
В рамках реализации частей 12 - 12 статьи 51 Федерального закона "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" из бюджета
Фонда за 9 месяцев 2014 года в бюджет Ставропольского края по заявкам
министерства здравоохранения Ставропольского края переданы межбюджетные
трансферты в сумме 30568,78 тыс. рублей.

ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета Фонда за 9 месяцев 2014 года по источникам
внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

(тыс. рублей)
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
Исполнение за 9 месяцев 2014 года
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
103040,85
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
103040,85
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
-17312137,75
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
17415178,60

Нормированный страховой запас Фонда на 01 октября 2014 года сформирован в сумме 1463144,66 тыс. рублей, из них направлено на:
дополнительное финансирование страховых медицинских организаций - 527589,18 тыс. рублей;
вознаграждение страховым медицинским организациям за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, - 110,53 тыс. рублей;
проведение межтерриториальных расчетов - 848208,22 тыс. рублей.
Остаток средств обязательного медицинского страхования на лицевом счете Фонда по состоянию на 01 октября 2014 года составил 827275,81 тыс. рублей, в том числе 87236,73 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.
Бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года исполнен в соответствии с финансовой наполняемостью по доходам и обязательствами Фонда по расходам.

Директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ставропольского края
С.П.ТРОШИН


------------------------------------------------------------------