МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 30 октября 2014 г. № 660

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС"
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
ПЯТИГОРСКА НА 2015 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 г. № 410, и Положением о министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2014 г. № 328, приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис" по развитию системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска на 2015 - 2018 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на временно исполняющую обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Козинкину Е.Д.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр
С.А.ГОРЛО





Утверждаю
Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края

Согласовано
Администрация
города-курорта Пятигорска

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА
НА 2015 - 2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС"
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА
НА 2015 - 2018 ГОДЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты ответственных лиц
Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис", г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31
Генеральный директор Борсов Заур Мухарбиевич
Главный инженер Бельчиков Денис Павлович
Тел./факс (8793) 98-28-63/98-43-89
e-mail: ptspto@gmail.com
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края,
г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 6
Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
Горло Сергей Алексеевич
Тел./факс (8652) 26-39-63/26-55-71
e-mail: mistroy-sk@mail.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц
Администрация города Пятигорска, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2
Заместитель главы администрации города Пятигорска Ворошилов Дмитрий Юрьевич
Тел./факс (8793) 33-03-03

Плановые и фактические показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения регулируемой организации, установленные уполномоченным органом, отдельно за каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы

Показатели
2014
2015
2016
2017
2018
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Показатели надежности









доля заменяемых сетей, %
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,8
1,0
2,7
износ основного фонда, %
60
60
59,5
60
58,7
60
56,0
60
54,0
Энергетическая эффективность









Удельный расход топлива,
(т у.т./тыс. Гкал)
165,0
163,82
163,53
163,82
163,41
163,82
162,5
163,82
160,13
Удельный расход электроэнергии,
(кВт*ч / Гкал)
32,34
30,40
30,3
30,40
30,0
30,40
29,62
30,40
29,22

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы (без учета НДС)
Инвестиционная программа предусматривает финансовые источники в объеме 484806,43 тыс. руб.,
в том числе:
2015 - 115558,04 тыс. руб., из них:
- амортизационные отчисления - 20055,80 тыс. руб.
- прибыль - 10723,24 тыс. руб.
- средства инвесторов - 84779,00 тыс. руб.

2016 - 89846,09 тыс. руб., из них:
- амортизационные отчисления - 19255,80 тыс. руб.
- прибыль - 9550,29 тыс. руб.
- средства инвесторов - 61040,00 тыс. руб.

2017 - 183286,50 тыс. руб., из них:
- амортизационные отчисления - 20055,80 тыс. руб.
- прибыль - 7990,70 тыс. руб.
- средства инвесторов - 155240,00 тыс. руб.

2018 - 96115,80 тыс. руб., из них:
- амортизационные отчисления - 20055,80 тыс. руб.
- прибыль - 19900,00 тыс. руб.
- средства инвесторов - 56160,00 тыс. руб.

Общие положения

Инвестиционная программа ООО "Пятигорсктеплосервис" разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)";
- Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99;
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ";
- Постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности";

- Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов муниципального комплекса".
Программа разработана с целью повышения надежности и качества предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в объемах соответствующих заключенным договорам, а также снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии.
Основу документа составляет план реализации инвестиционных проектов (мероприятий), направленных на модернизацию, техническое перевооружение теплоисточников ООО "Пятигорсктеплосервис", центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП), обеспечивающих теплоснабжение на территории города - курорта Пятигорска.
Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг теплоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.
В Программе определены финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения ООО "Пятигорсктеплосервис". Финансирование будет осуществляться за счет средств амортизационных отчислений в части арендной платы, за счет инвестиционной составляющей тарифа, за счет средств привлеченных Инвесторов.
Реализация мероприятий Программы позволит улучшить качество и надежность оказываемых потребителям услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, улучшить показатели энергетической эффективности предприятия, а также снизить аварийность системы коммунальной инфраструктуры.

1. Характеристика предприятия

Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис" (далее по тексту - Общество) зарегистрировано распоряжением Главы Администрации г. Пятигорска от 18.06.2001 № 368-РНП.
Общество действует на основании Устава, утвержденного внеочередным общим собранием учредителей (протокол от 25.09.2013 № 4/13).
Юридический и почтовый адрес: 357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31.
Уставный капитал составляет 10000 рублей. Задолженности участников по взносам в уставный капитал нет. Уставный капитал разделен на три доли. Распределение долей участников Общества в уставном капитале по состоянию на 01.07.2014:

Таблица 1.1

Участник
ИНН
Размер вклада, %
Сумма вклада, руб.
Адрес
Администрация города Пятигорска Ставропольского края
2632033540
50
5000
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2
Открытое акционерное общество "Газпром теплоэнерго"
5003046281
25,5
2550
119526, г. Москва, Проспект Вернадского, 101,3
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Ставрополь"
2635048440
24,5
2450
355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 42А

ООО "Пятигорсктеплосервис" - основной поставщик тепловой энергии (91% от совокупного объема реализованного тепла) - 68 котельных, из которых: 67 арендованные котельные (34 котельных - арендодатель ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" и 32 котельных - арендодатель МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска", 4 ЦТП и 5 ИТП, 1 котельная в лизинге, 1 котельная в аренде от частного лица, установленная мощность котельного оборудования - 366,206 Гкал/ч, эксплуатационная мощность 330,896 с присоединенной нагрузкой 236,7 Гкал/ч; утвержденные температурные графики отпуска тепла 115/70 С, 95/70 С и 85/60 С, система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, подпитка - в обратный коллектор сетевой воды котельной. В эксплуатации ООО "Пятигорсктеплосервис" находятся 10 подвальных газовых котельных общей установленной мощностью 6,17 Гкал/ч, присоединенной нагрузкой 4,48 Гкал/ч, эксплуатация которых запрещена в соответствии с требованиями СНиП II-35-76* "Котельные установки", утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1976 № 229 в редакции от 11.09.1997.
На котельных суммарно установлено 187 котлоагрегатов, из которых 47% находятся в работе более 30 лет. Основное оборудование 29 котельной имеет износ более 60%. Эффективность использования основного вида топлива - природного газа характеризуется КПД котельных, который не превышает 80% на 34 котельных из 68 шт.
Основным видом топлива при производстве тепловой энергии является исключительно газ.
Характерно, что более 90% установленной мощности котельных, эксплуатируемых организацией, распределяется между 22 котельными, технические характеристики которых представлены в табл. 1.2.

Таблица 1.2

СОСТАВ ОСНОВНЫХ КОТЕЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
ООО "ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС" по состоянию на 01.01.2014

Наименование и адрес котельной
Кол-во котлов
Марка котлов
Год ввода в эксплуатацию
Дата проведения последнего капитального ремонта
Установленная мощность, Гкал/час
Присоединенная нагрузка, Гкал/час
Износ оборудования, %
Износ тепловых сетей, %
Протяженность сетей, км
"Белая Ромашка", ул. Московская, 65
5
ТВГ-8М (3 шт.), водогрейный, КВ-ГМ-20, водогрейный, ПТВМ - 30 м, водогрейный
1984, 1985
2003, 2005, 2006
69,9
39,15
75,0
79,2
17,3475
мкр. "Бештау", ул. Адмиральского, 4
7
ТВГ-8М (5 шт.), водогрейный, КВ-ГМ-10 (2 шт.), водогрейный
1973, 1993
2005, 2006, 2008,2013
57,04
40,92
75,0
67,8
12,059
"Мотель", ул. 295 Стрелковой дивизии, 3
5
ТВГ-8М
1971-1981
2005-2006, 2010,2013
35,76
35,47
75,0
76,2
10,10
"Новая Оранжерея", ул. Пестова, 36
5
ТВГ-8, водогрейный
1974, 1978, 1989
2004, 2005, 2007
36,8
31,92
75,0
67,8
12,45
"Дом Советов", ул. К. Хетагурова, 9
3
ТВГ-8М, водогрейный
1992
2003, 2007
22,94
13,79
75,0
67,8
4,739
Наименование и адрес котельной
Кол-во котлов
Марка котлов
Год ввода в эксплуатацию
Дата проведения последнего капитального ремонта
Установленная мощность, Гкал/час
Присоединенная нагрузка, Гкал/час
Износ оборудования, %
Износ тепловых сетей, %
Протяженность сетей, км
Станкоремзавод, ул. Ясная, 17
4
ДКВР-6,5, ДКВР-10
1975 - 1982

15,60
8,89
75,0
80,0
4,286
ПЦВС, Солдатский проезд, 2
5
КВ-4,65ГС (2 шт.), водогрейный, Е 1/9 (3 шт.), паровой
2005

9,72
7,84
33,3
75,0
1,191
Трампарк "Скачки", ул. 5 переулок
3
КВГ-4 (2 шт.), водогрейный, ТВГ-1,5, водогрейный
1988
2005, 2006, 2007
7,98
4,11
75,0
63,7
1,833
фирма "Кавказ", ул. Ермолова, 12
3
ТВГ-3, ТВГ-4, ДКВР-2,5/13, водогрейные
1974, 1987, 1996

7,56
3,243
75,0
65,9
2,429
Константиновская, ул. Ленина
3
ТВГ-2,5, ТВГ-1,5, НР-04 водогрейные
1986 - 1996

4,96
3,54
75,0
80,0
3,603
Баня № 5, ул. 1-я Набережная, 22
2
КСВ-2,9, водогрейный
1994
2002, 2004
4,13
3,84
33,3
80,0
1,275
"Детская больница", ул. Кучуры, 1
3
ТВГ-1,5, водогрейный
1995, 2002
2008
3,2
2,48
66,6
80,0
0,588
РКМ, ул. 40 лет Октября, 27
3
ТВГ-1,5, водогрейный
1982, 1984, 1995
2006
3,25
3,44
75,0
80,0
1,257
Калинина, 42а
3
ТВГ-0,75
1995
2006
1,9
2,11
66,6
66,2
1,354
"Кинотеатр Бештау" ул. 50 лет ВЛКСМ, 102
3
ТВГ-0,75
1975
2009
1,89
1,57
75,0
80,0
1,348
ВАО "Интурист", ул. Огородная, 39
3
ТВГ-1,5(2 шт) КВа-0,46
1987
2011
3,4
2,11
75,0
74,2
1,22
Туркомплекс "Озерный", ул. Егоршина, 5
3
КВС-2,9, водогрейный, КВ1/95 (2 шт), водогрейный
1993, 2002
2008
4,03
2,76
74,0
75,2
2,02
ул. Чапаева, 36
3
ТВГ-1,5, водогрейный
1972, 1992, 1994

3,78
1,027
75,0
75,2
0,545
БАМ-1576, ул. Тольятти, 1
2
КВ-1/95, ТВГ-2
1997

1,77
1,25
59,2
80,0
1,548
Привольное, пос. Привольное
2
REX-35
2013

0,6
0,573
75,0
75,0
1,582
Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 33
2
PRK 470
2010

0,82
0,264
1,0
78,0
1,04
Ул. Крайнего, 2
3
REX-200 - 2 шт. REX-400
2009

6,89
6,07
22,2
80,0
1,714
Всего
75



303,92
216,367
х
х
85,52

Остальные 46 котельных, эксплуатируемых организацией, как правило, являются локальными источниками теплоснабжения, обеспечивающими услугами теплоснабжения объекты социальной сферы (детские сады, школы и пр.), а также жилые дома. Общее количество объектов, обслуживаемых такими котельными, не превышает 5, а установленная мощность таких котельных не превосходит 3 Гкал/час. Данные по этим котельным приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Наименование и адрес котельной
Кол-во котлов
Марка котлов
Год ввода в эксплуатацию
Дата проведения последнего капитального ремонта
Установленная мощность, Гкал/час
Присоединенная нагрузка, Гкал/час
Износ оборудования, %
Износ тепловых сетей, %
Протяженность сетей, км
Пр. 40 лет Октября, 55
3
КЖВГ-100
2005

0,26
0,22
14,8
52,0
0,545
Горбольница, пр. Калинина, 33
3
ТВГ-0,75-2 шт. ТВГ-1,5
1995, 1993
2005
3,0
2,7
59,2
-
-
Школа № 2, ул. Дзержинского, 12
3
Bali RTN-E80
2013

0,21
0,14
0
68,0
0,004
Ул. Соборная, 7
2
Универсал-5
1958

0,76
0,36
75,0
80,0
0,268
Ул. Соборная, 15
2
КС-0,33
1995

0,66
0,2
66,6
-
-
Детский сад № 9, ул. Теплосерная, 108
2
Baxi-45
2008

0,084
0,075
14,8
-
-
Фармакадемия Пр. Кирова, 33
2
КС-0,33
1997

0,8
0,52
59,2
80,0
0,142
ул. Рубина, 2
2
Универсал-3
1964

0,48
0,32
98,0
80,0
0,03
Ул. Власова, 37
1
КС-0,33
1995

0,33
0,31
66,6
80,0
0,104
Ул. Козлова, 36 (БМК)
2
Bali RTN-E80
2009

0,14
0,06
14,8
-
-
Школа № 25, ул. Энгельса, 104
3
Bali RTN-E90 - 2 шт. RS-A100
2009 2011

0,242
0,21
14,8
80,0
0,09
Школа № 26, ул. Энгельса, 61
2
Bali RTN-E80
2009

0,14
0,103
14,8
80,0
0,065
Детский сад № 19, ал. Батарейная, 42
2
Универсал-6
1984

0,22
0,05
75,0
-
-
Ул. Мира, 25
2
RS-A100 RS-A80
2011

0,15
0,12
14,8
-
-
Ул. Матвеева, 119
1
АБМК Технотерм-ИНОКС
2012

0,66
0,45
3,7
80,0
0,171
Школа № 18, ул. Матвеева, 35а (БМК)
2
Bali RTN-E100
2010

0,17
0,12
3,7
-
-
Школа № 10, ул. Комсомольская, 48
2
Bali RTN-100
2013

0,17
0,11
0
80,0
0,068
Пр. Кирова, 85
3
КВ-0,4 - 2 шт. Универсал-6
1998 1979

1,32
1,69
75,0
80,0
0,125
Детский Санаторий Ромашка, ул. Ермолова, 213 (БМК)
2
Технотерм-ИНОКС-60
2013

0,52
0,394
0
-
-
ПОСТ-1, ул. Ленина, 23
3
BETA-100
2012

0,26
0,25
3,7
68,0
0,106
Детский сад № 30, ул. Советской Армии, 134
2
BETA-60
2012

0,1
0,066
3,7
-
-
Школа-интернат, ул. Мира, 187
2
Универсал-5
1986
2005
0,76
0,31
75,0
-
-
Школа № 19, ул. Ленина, 25 (БМК)
2
Buderas-250
2011

0,44
0,376
7,4
-
-
Школа № 20, ул. Ленина, 55
3
BETA-80
2012

0,21
0,19
3,7
-
-
Школа № 21, ул. Советской Армии, 164
3
BETA-100
2012

0,26
0,214
3,7
-
-
Ул. Украинская, 14 (пристроенная)
2
КВ-200
2003

0,34
0,24
37,0
-
-
Пр. Кирова, 47а
3
BETA-100
2013

0,26
0,25
50,0
80,0
0,054
Школа № 22, пер. Крутой, 5 (БМК)
3
Gaster-119-2 шт. RS-A100
2008,2010

0,29
0,25
18,5
79,0
0,025
Ул. Ермолова, 34
2
Beta ATE 100
2012

0,17
0,16
3,7
80,0
0,129
Пр. Кироав, 58
2
Универсал-5 Стреля
1986 1966

0,42
0,26
75,0
80,0
0,036
Ул. Машукская, пос. Среднеподкумский
3
Ква-0,63Гн-2шт. Ква-1,0Гн
2001

2,63
1,04
44,4
69,6
0,487
Ул. Баксанская, 3б (БМК)
2
КЖВГ-200
2000

0,34
0,17
48,1
75,4
0,240
Ул. Крайнего, 90 (БМК)
2
КЖВГ-200
2000

0,34
0,22
48,1
75,4
0,031
Ул. Калинина, 108 (БМК)
3
КЖВГ-100
2000

0,26
0,14
48,1
75,4
0,036
ул. Железнодорожная, 121 (пристроенная)
4
КВ-400
2005

1,36
1,29
78,0
-
-
ул. Железнодорожная, 125 (пристроенная)
2
Ferroli Prexterm-600
2012

1,04
0,527
15,0
-
-
Детский сад № 2, пр. Советской Армии, 21а
2
Beta ATE 80
2013

0,14
0,118
75,0
-
-
Тольятти, 263 (БМК)-2 вагончика
6
КВЖГ-100
2005

0,54
0,473
29,6
80,0
0,154
Золотушка, село Золотушка
3
Bali RT№ E70
2013

0,26
0,13
37,0
58,0
0,201
Ул. Козлова-Комарова, 54а (пристроенная)
2
КВ-200 КВ-400
2007

0,51
0,37
29,6
54,0
0,071
Ул. Ессентукская, 64 (крышная)
3
Ferolli-499
2008

1,02
0,769
18,5
-
-
Ул. Ессентукская, 36 (крышная)
3
Ferolli-499
2008

1,02
0,854
18,5
-
-
Ул. Бутырина, 30 (крышная)
3
Ferolli-240
2008

0,63
0,443
18,5
-
-
Ул. Теплосерная, 123 (пристроенная)
2
КВ-0,4ГН
2008

0,68
0,264
18,5
-
-
Детский сад № 37, ул. К. Хетагурова, 69
2
КСВ-1,86, водогрейный
1976, 1993

3,0
1,57
75,0
75,2
0,571
Пр. Кирова, 29
3
КС-0,33 Универса-5 - 2шт.
1995 1963

1,3
1,24
75,0
79,8
0,061

Общая протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ООО "Пятигорсктеплосервис", составляет 89,519 км в двухтрубном исчислении. Около 38% тепловых сетей имеют износ 85%.
Схема прокладки тепловых сетей ООО "Пятигорсктеплосервис" - подземная в непроходных каналах и надземная на опорах.
Температурный график отпуска тепла 115 - 700 °С со срезкой 950 °С, точка излома температурного графика - 10 °С.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 89,52 км, средний диаметр 163 мм, в том числе:
наземной прокладки 26,8 км, или 29,9% от общей длины теплопроводов;
в непроходных каналах 62,7 км, или 70,0% от общей длины теплопроводов.
Протяженность сетей отопления составляет 81,15 км, из них наземной прокладки 18,49 км.
Протяженность сетей ГВС всего 8,37 км, из них наземной прокладки 3,27 км, в непроходных каналах 5,1 км.
Удельная повреждаемость составляет 2,5 порыва на 1 км в год, что обусловлено износом тепловых сетей, химическим составом грунтовых вод региона, а также наличием электрифицированного транспорта (трамвая) в городе и свидетельствует о низкой надежности системы теплоснабжения города.
Структура тепловых сетей ООО "Пятигорсктеплосервис" по диаметру трубопроводов представлена на рисунке 2.1.

Рис. 1. Структура тепловых сетей по диаметрам трубопровода

Рисунок не приводится.

2. Прогноз объемов выработки тепловой энергии
ООО "Пятигорсктеплосервис" (производственная программа)
на период реализации Инвестиционной программы

2.1. Начиная с 2011 года тарифы на услуги теплоснабжения формируются с учетом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", то есть они должны обеспечить финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы теплоэнергетического предприятия.
Производственная программа состоит из двух частей:
- прогнозируемого на период действия тарифов объема и качества оказываемых услуг в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами, нормативами потребления и имеющимися производственными мощностями;
- плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, качества обслуживания и реализации мер по замене изношенных фондов, модернизации и реконструкции эксплуатируемой системы коммунальной инфраструктуры.
Следовательно, финансовые потребности организации должны формироваться исходя из затрат, связанных как с эксплуатационной, так и с инвестиционной деятельностью.
Основой планирования объемов реализации услуг является производственная программа ООО "Пятигорсктеплосервис", в которой с учетом имеющихся производственных мощностей, нормативов потребления услуг, а также договоров с потребителями, определяется общий объем производства и реализации услуг. Анализ основных производственных показателей деятельности организации свидетельствует о том, что за рассматриваемый период объемные показатели реализации услуг теплоснабжения снижаются за период с 2011 по 2014 гг. более 3% ежегодно, что связано с более теплыми зимними периодами последних лет.

Таблица 2.1

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС"

Показатели
2011
2012
2013
2014 ожид
Выработка т/эн, тыс. Гкал
562,50
525,02
523,95
510,84
Расход на собственные нужды, тыс. Гкал
12,24
11,41
12,08
11,81
%
2,18
2,17
2,31
2,31
Подано в сеть, тыс. Гкал
550,26
513,61
511,87
530,41
Потери т/эн, тыс. Гкал
50,20
49,05
52,45
52,27
%
9,12
9,55
10,25
9,85
Отпущено всего, тыс. Гкал
500,06
464,56
459,42
446,77
в т.ч. населению
366,87
337,17
336,16
335,95
%
73,4
72,6
73,2
75,2

Расход тепла на собственные нужды (производственно-технические и хозяйственно-бытовые) составляет 2,2% - 2,3% от общего объема вырабатываемой тепловой энергии, что соответствует рациональному уровню 3 - 5%. Потери тепловой энергии в магистральных тепловых сетях составляют 9% - 10,25%, что также укладывается в рациональный уровень 15% - 20%. Данный факт объясняется тем, что удельная протяженность сетей теплоснабжения в расчете на 1 обслуживаемого жителя гораздо ниже среднероссийского показателя. Таким образом, почти все котельные, эксплуатируемые ООО "Пятигорсктеплосервис", находятся в зоне оптимальной централизации теплоснабжения, что не приводит к высоким тепловым потерям.
В таблице 2.2 представлен прогноз объемов выработки и реализации тепловой энергии ООО "Пятигорсктеплосервис" на период реализации Инвестиционной программы.

Таблица 2.2

Объемные показатели деятельности ООО "Пятигорсктеплосервис"
на период реализации Инвестиционной программы

Показатели
2015
2016
2017
2018
Выработка т/эн, тыс. Гкал
531,59
531,85
531,85
531,85
Расход на собственные нужды, тыс. Гкал
12,20
12,46
12,46
12,46
%
2,30
2,34
2,34
2,34
Подано в сеть, тыс. Гкал
519,39
519,39
519,39
519,39
Потери т/эн, тыс. Гкал
59,50
59,50
59,50
59,50
%
11,46
11,46
11,46
11,46
Отпущено всего, тыс. Гкал
459,89
459,89
459,89
459,89
в т.ч. населению
331,88
331,88
331,88
331,88
%
72,2
72,2
72,2
72,2

3. Анализ структуры себестоимости теплоснабжения:
резервы снижения операционных и повышения
инвестиционных затрат

В основе формирования экономически обоснованного тарифа лежит себестоимость услуг. Поэтому анализ себестоимости является одним из наиболее важных направлений экспертизы тарифов и прогноза тарифной линейки на период действия Инвестиционной программы. Этот анализ позволяет выявить основные резервы снижения операционных и повышения инвестиционных затрат.
Анализ затрат теплоснабжения проводился по следующим статьям себестоимости:
- топливо;
- электроэнергия;
- вода, стоки, материалы ХВО;
- амортизация, аренда;
- ремонты, содержание транспорта, ГСМ;
- услуги производственного характера (цеховые расходы);
- оплата труда с отчислениями на социальные нужды;
- прочие расходы (общехозяйственные расходы).
Анализ себестоимости услуг теплоснабжения основан на структурной методологии Налогового кодекса РФ (глава 25) и Методики планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 23.02.1999 № 9.
Структура затрат, включаемых в себестоимость отпущенной тепловой энергии, представлена в таблице 3.1, в том числе по удельным затратам на 1 Гкал тепла и в доле затрат в утвержденном тарифе на тепловую энергию (к доходу).

Таблица 3.1

СТРУКТУРА ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СЕБЕСТОИМОСТЬ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

№ п/п
Статья затрат
2011
2012
2013
2014 ожид
тыс. руб.
на 1 Гкал тепла, руб.
уд. вес, %
тыс. руб.
на 1 Гкал тепла, руб.
уд. вес, %
тыс. руб.
на 1 Гкал тепла, руб.
уд. вес, %
тыс. руб.
на 1 Гкал тепла, руб.
уд. вес, %
1.
Топливо
290152,27
0,50
49,6
277497,95
0,49
49,1
320898,10
0,51
50,6
347408,06
0,50
50,5
2.
Электроэнергия
66221,87
0,11
11,3
52753,35
0,09
9,3
58939,08
0,09
9,3
54886,99
0,08
8,0
3.
Вода, стоки, ХВО
8544,59
0,01
1,5
8882,77
0,02
1,6
9576,71
0,02
1,5
8631,92
0,01
1,3
4.
Ремонты, содержание транспорта, ГСМ
14427,48
0,02
2,5
14802,08
0,03
2,6
17757,48
0,03
2,8
19686,98
0,03
2,9
5.
Амортизация
20255,55
0,03
3,5
20350,64
0,04
3,6
20703,62
0,03
3,3
21763,65
0,03
3,2
6.
Аренда
7201,06
0,01
1,2
7386,69
0,01
1,3
8069,58
0,01
1,3
14247,36
0,02
2,1
7.
ФОТ, страховые взносы
144340,91
0,25
24,7
148356,58
0,26
26,2
159948,11
0,25
25,2
172085,83
0,25
25,0
8.
Услуги производственного характера (цеховые расходы)
1859,48
0,00
0,3
2229,76
0,00
0,4
3860,01
0,01
0,6
2720,93
0,00
0,4
9.
Прочие (общехозяйственные затраты)
21615,96
0,04
3,7
16260,96
0,03
2,9
20039,70
0,03
3,2
7853,81
0,01
1,1
10.
Резерв сомнительных долгов
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
20335,86
0,03
3,0
11.
Итого полная себестоимость
574619,17
0,98
98,3
548520,78
0,97
97,0
619792,39
0,98
97,7
669621,39
0,97
97,3
12.
Недополученный доход
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
13.
Излишне полученный доход
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
14.
Прибыль
10047,01
0,02
1,7
17026,61
0,03
3,0
14392,30
0,02
2,3
18516,74
0,03
2,7
15.
Доход
584666,18
1,00
100,0
565547,39
1,00
100,0
634184,69
1,00
100,0
688138,14
1,00
100,0
16.
Объем реализации, тыс. Гкал
500,06


464,56


459,42


446,77



Следует отметить, что планирование и учет затрат ведется ООО "Пятигорсктеплосервис" в соответствии с разработанной организацией формой отчетности, с разбивкой на производство и распределение тепловой энергии.
Как показал анализ себестоимости за период 2011 - 2014 гг., наибольший удельный вес имеют затраты на топливо. В 2011 г. доля затрат по статье "Топливо" составила 49,6%, динамика топливных затрат растет и доля топлива достигает к 2014 году 50,5%.
Что касается структуры других затрат организации, следует отметить, что за исследуемый период она остается достаточно стабильной. В то же время она существенно отличается от рациональной структуры затрат (табл. 3.2). Необходимо обратить внимание, что соотношение между затратами во многом определяется такими факторами, как технические характеристики источника теплоснабжения (используемое топливо, КПД котлов, использование мощности), состояние тепловых сетей, их протяженность и т.д.

Таблица 3.2

СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ
ООО "ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС" С РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ <*>

--------------------------------
<*> Сравнение проводится с оптимальной структурой затрат, полученной в результате анализа и реструктуризации себестоимости.
<**> Затраты на ремонт и техническое обслуживание являются текущими затратами, не накапливаются и не входят в состав инвестиционных затрат


Статьи затрат
Россия
2014 ожид.
2015
2016
2017
2018
ВСЕГО
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Эксплуатационные затраты
89,1
96,1
94,5
95,0
93,9
94,0
Из них:






Топливо
38,5
50,5
52,1
51,3
51,3
51,0
Электроэнергия
5,8
8,0
8,8
9,3
9,3
9,5
Вода, стоки, ХВО
2,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
Оплата труда с отчислениями на социальные нужды
27,0
25,0
25,0
25,5
25,5
25,3
Ремонты, транспорт
3,6
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
Прочие (цеховые, общеэксплутационные расходы и др.)
11,8
8,4
4,4
4,7
3,6
4,1
Средства на инвестиции из собственных источников ВСЕГО
10,9
3,0
4,5
4,0
5,1
5,0
из них: амортизация
5,8
3,0
3,0
2,7
2,7
2,6
- из прибыли
5,1
х
1,5
1,3
2,4
2,4
Прибыль, направляемая на социальное развитие
4,5
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0

В соответствии с приведенными данными наблюдается крайне высокая доля в структуре себестоимости эксплуатационных затрат, что снижает инвестиционную привлекательность деятельности организации и сдерживает ее развитие.
В таблице 3.3 приведено сравнение показателей эффективности производства и качества обслуживания с нормативами-индикаторами. Приведенные данные позволяют нам сделать выводы о возможности реструктуризации затрат.

Таблица 3.3

СРАВНЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
И КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ООО "ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС"

№ п/п
Наименование показателей
2011 - 2014 гг.
Нормативы-индикаторы
1.
Стоимость основных фондов, млн руб./тыс. Гкал тепла
0,28
0,5 - 0,9
2.
Фактическая численность работников, чел./тыс. Гкал выработанной тепловой энергии
1,37
0,95
3.
Процент потерь, %
9,64
10 - 12
4.
Средняя норма расхода топлива на выработку тепла - газ (тут./тыс. Гкал)
159,5
157 - 170
5.
Удельный расход электроэнергии, на Гкал
30,37
24 - 26

При этом, статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" установлено, что в течение периода действия тарифов на услуги организаций коммунального комплекса дополнительные средства, полученные организацией в результате снижения затрат вследствие повышения эффективности ее деятельности, остаются в ее распоряжении. Эти средства должны направляться на реализацию инвестиционных проектов.
Как показал анализ основных производственных индикаторов ООО "Пятигорсктеплосервис", процесс выработки тепловой энергии является крайне трудоемким. Об этом говорит тот факт, что значение индикатора фактической численности работников на 44% выше нормативного значения. Кроме того, производство тепловой энергии является и энергоемким, поскольку удельный расход электроэнергии выше верхнего значения норматива индикатора почти на 14%.
Также обращает на себя внимание показатель стоимости основных фондов в расчете на 1 Гкал выработанной тепловой энергии, который ниже значения норматива почти в 2 раза. Это свидетельствует о недостаточности в организации выделяемых в тарифе средств для реконструкции основных производственных фондов.

4. Экспертиза затрат по статьям себестоимости
и прогноз затрат на период реализации
Инвестиционной программы

4.1. Топливо

На данную статью себестоимости относятся расходы на топливо, используемое только в технологическом процессе, что полностью соответствует действующим нормативным актам.
Расходы на топливо в структуре себестоимости услуг теплоснабжения составляют, как правило, значительный удельный вес, что является характерной особенностью данной отрасли. В структуре расходов организации затраты на топливо за период 2011 - 2014 гг. составили порядка 50 - 52%.
Отпускная цена на газ в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 16,7% (см. табл. 4.2), однако расходы на топливо возросли на 15,6% вследствие падения объема выработки тепловой энергии (в 2013 году по сравнению с 2012 годом падение составило 0,2% - см. таблицу 4.2).

Таблица 4.1

Динамика средних тарифов на топливо и удельного
расхода газа (Тут/тыс. Гкал)


2011 факт
2012 факт
2013 факт
2014 прогноз
2015 прогноз
2016 прогноз
2017 прогноз
2018 прогноз
Средний тариф, руб./т. м3
3733,05
3920,41
4576,82
4927,44
5039,29
5316,45
5545,06
5783,50
Удельный расход газа,
тут/тыс. Гкал
161,87
157,31
156,33
161,49
163,50
161,50
159,70
162,90

Следует отметить, что величина экономически обоснованных тарифов на услуги теплоснабжения в значительной степени зависит от уровня тарифов на топливо и удельных норм его расхода. Удельная норма расхода топлива (газа) во многом зависит от ряда объективных факторов: состояния оборудования; калорийности закупаемого топлива (газа) и т.д. и в организации составляет 162,0 - 157,0 тут/тыс. Гкал (2011 - 2014 гг.), что находится в пределах рационального значения для данного вида топлива (157 - 170 тут/тыс. Гкал). При этом следует отметить положительную динамику снижения удельных расходов топлива за период с 2011 по 2013 гг., которая связана с более теплыми зимними периодами последних лет.
Отпускная цена на газ прогнозировалась с учетом Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2015 - 2017 годы, подготовленных Минэкономразвития России.
В табл. 4.2 приведен прогнозный расчет затрат на топливо, необходимое для выработки тепловой энергии на отопление и ГВС, на период реализации Инвестиционной программы.

Таблица 4.2

Прогноз расходов на топливо на период
реализации Инвестиционной программы


2011 факт
2012 факт
2012 к 2011, %
2013 факт
2013 к 2012, %
2014 прогноз
2014 к 2013, %
2015 проект
2015 к 2014, %
2016
проект
2016 к 2015, %
2017 проект
2017 к 2016, %
2018 проект
2018 к 2017, %
Средний тариф, руб./т.м3


3733,05
3920,41
5,0
4576,82
16,7
4927,44
7,7
5039,29
2,3
5316,45
5,5
5545,06
4,3
5783,50
4,3
Удельный расход газа, кг ут/Гкал


161,87
157,31
- 2,8
156,33
- 0,6
161,49
3,3
163,5
1,2
161,5
- 1,2
159,7
- 1,1
162,9
2,0
Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал


562,50
525,02
- 6,7
523,95
- 0,2
510,84
- 2,5
531,89
4,1
531,85
х
531,85
х
531,85
х
Стоимость топлива, тыс. руб.


290152
277498
- 4,4
320898
15,6
347410
8,3
377085
8,5
395836
5,0
410793
3,8
428265
4,2

4.2. Электроэнергия

В структуре себестоимости услуг теплоснабжения в целом по организации затраты на электроэнергию за период 2011 - 2014 гг. составили 9,4%. При этом в 2013 г. удельный расход электроэнергии на 1 Гкал выработанной тепловой энергии составил 32,34 кВт*час, что почти на 14% выше верхнего значения рационального показателя.
Инвестиционная программа организации включает в себя ряд мероприятий по снижению затрат электроэнергии, таких как: внедрение газопоршневых агрегатов, модернизация оборудования котельных, в том числе насосного менее энергоемкого (разд. 5). Проведение указанных мероприятий позволит значительно снизить энергопотребление и к 2018 г. удельный расход электроэнергии на 1 Гкал выработанного тепла составит 29,87 кВт*час. То есть экономия составит 1,7%.
Средний тариф на электроэнергию в 2013 г. снизился по сравнению с 2012 г. на 0,9% (см. табл. 4.4). Однако расходы на электроэнергию выросли на 11,7% вследствие продления отопительного сезона на 29 дней против нормативной продолжительности отопительного сезона и роста по этой причине удельного расхода электроэнергии в расчете на 1 Гкал.

Таблица 4.3

Динамика средних тарифов на электроэнергию
и ее удельного расхода (кВт*час/Гкал)


2011
факт
2012 факт
2013 факт
2014 прогноз
2015
прогноз
2016
прогноз
2017 прогноз
2018
прогноз
Средний тариф, руб./кВтч
3,97
3,45
3,48
3,62
3,92
4,31
4,63
4,98
Удельный расход эл/энергии (кВтчас/Гкал)
29,66
29,11
32,34
29,68
30,55
30,40
30,25
30,20

Тариф на электроэнергию прогнозировался с учетом Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2015 - 2018 гг., подготовленных Минэкономразвития России.
В табл. 4.4 приведен прогнозный расчет затрат на электроэнергию, необходимую для выработки тепловой энергии на отопление и ГВС, на период реализации Инвестиционной программы.

Таблица 4.4

Прогноз расходов на электроэнергию на период
реализации Инвестиционной программы


2011 факт
2012 факт
2012 к 2011, %
2013 факт
2013 к 2012, %
2014 прогноз
2014 к 2013, %
2015 проект
2015 к 2014, %
2016 проект
2016 к 2015, %
2017 проект
2017 к 2016, %
2018 проект
2018 к 2017, %
Средний тариф, руб./кВтч



3,97
3,45
- 13,1
3,48
0,9
3,62
4,0
3,92
8,3
4,31
9,9
4,63
7,4
4,98
7,5
Удельный расход эл/эн, кВтч/Гкал



29,66
29,11
-1,8
32,34
11,1
29,68
- 8,2
30,55
2,9
30,40
- 0,5
30,25
- 0,5
30,20
-1,17
Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал



562,50
525,02
- 6,7
523,95
- 0,2
510,84
- 2,5
531,89
4,1
531,85
х
531,85
х
531,85
х
Стоимость эл/эн, тыс. руб.



66222
52753
- 20,3
58939
11,7
54887
- 6,9
63642
15,9
69593
9,4
74438
7,0
79940
7,4

4.3. Амортизация основных фондов и затраты на арендную плату

По статье "Амортизация" отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, начисленная исходя из балансовой стоимости и утвержденных в установленном порядке норм амортизации.
Тенденция снижения затрат на амортизацию с 3,5% в 2011 году до 3,0% в 2014 году в структуре себестоимости, при средней по теплоснабжающим организациям России 5,8% и рациональной доле - не менее 10% не позволяет говорить о необходимом воспроизводстве основных фондов. Отсюда - и недостаточный объем капитального ремонта, масштаб замены сетей. Переоценка основных фондов в организации не предусмотрена учетной политикой. Вместе с тем стоимость основных фондов, организации не соответствует реальной рыночной стоимости. Большинство основных фондов, эксплуатируемых организацией, переданы ей в аренду по договорам аренды с правом внесения улучшений от ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и МУ "Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска". Износ данных основных фондов составил по состоянию на 2014 г. не менее 85%. Кроме того, по состоянию на 01.01.2014 в наличии у организации имеются собственные основные фонды. Их балансовая стоимость составляет 14,7 млн руб., а износ около 50%. Общий износ основных фондов, эксплуатируемых организацией, составляет 78%.
Как известно, величина амортизационных отчислений складывается под влиянием состава и состояния основных фондов. Состояние основных фондов, эксплуатируемых организацией, определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам и котельному оборудованию, что, учитывая невысокий уровень инвестиций, вполне понятно.
Нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе начисленной амортизации только тогда отражает фактический физический износ основных средств, когда в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.
Амортизация является одним из источников финансирования мероприятий по замене изношенных фондов в целях улучшения качества обслуживания.
При прогнозе тарифа на 2015 - 2018 годы в части затрат на амортизацию учтены объемы предполагаемых инвестиций, необходимых для реконструкции (модернизации) арендуемых основных средств данные приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
в части арендной платы по арендодателям и собственных
основных средств на 2015 - 2018 гг.

тыс. руб.
Арендодатель/собственные основные средства
2015
2016
2017
2018
ООО "Газпром межрегион Ставрополь"
5558,0
5558,0
5558,0
5558,0
МУ "Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска"
14497,8
14497,8
14497,8
14497,8
Итого за счет арендной платы
20055,8
20055,8
20055,8
20055,8
Собственные основные средства
1874,5
1874,5
1874,5
1874,5
Всего
21930,3
21930,3
21930,3
21930,3

Таким образом, амортизационные отчисления в тарифе на 2015 - 2018 годы проектируются в сумме по 21930,30 тыс. руб. ежегодно на каждый регулируемый период, в том числе за счет амортизационных отчислений в части арендной платы арендодателям по 20055,80 тыс. руб. ежегодно, или в целом на период реализации Инвестиционной программы в сумме 80223,20 тыс. руб.

4.4. Материалы, покупная вода и канализование

В процессе выработки тепловой энергии организация использует следующие виды материалов: сульфоуголь, комплексонат, КУ-2-8, соль и прочие химические реактивы. Кроме того, в процессе производства тепловой энергии учитываются покупная вода и сброс сточных вод. В таблице 4.7 представлен расчет стоимости и потребности воды и сточных вод при нормативе 0,45 куб. м и 0,05 куб. м соответственно на 1 Гкал выработанной тепловой энергии.

Таблица 4.6

Расчет стоимости воды и канализования


2011 факт
2012 факт
2013 факт
2014 ожид
2015 проект
2016 проект
2017 проект
2018 проект
Средний тариф
Тарифы на воду руб. за куб. м

35,96
37,43
35,75
36,54
38,22
39,98
41,82
43,74
Удельный расход воды
Удельный расход воды (куб. м/Гкал)

0,37
0,38
0,41
0,39
0,39
0,39
0,389
0,388
Выработка тепловой энергии
Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал

562,50
525,02
523,95
510,84
531,59
531,85
531,85
531,85
Стоимость воды
Стоимость воды, тыс. руб.

7401
7553
7627
7154
7944
8289
8649
9026
Средний тариф
Тарифы на стоки руб. за куб. м

16,34
16,96
19,42
20,59
21,54
22,53
23,56
24,65
Удельный расход стоков
Удельный расход стоков (куб. м/Гкал)

0,04
0,04
0,052
0,041
0,041
0,041
0,041
0,041
Выработка тепловой энергии
Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал

562,50
525,02
523,95
510,84
531,59
531,85
531,85
531,85
Стоимость стоков
Стоимость отвода стоков, тыс. руб.

384
385
524
466
468
488
509
531
Итого стоимость воды и стоков, тыс. руб.
7785
7938
8151
7620
8412
8777
9158
9557

Стоимость материалов ХВО, используемых в основных технологических процессах, формируется на базе индекса инфляции Минэкономразвития России. Расходы на материалы составят в 2015 году 800 тыс. руб.; в 2016 году 838 тыс. руб.; в 2017 году 877 тыс. руб.; в 2018 году 911 тыс. руб.

4.5. Прогноз затрат на ремонт основных фондов, содержание автотранспорта и ГСМ

Затраты на капитальный и текущий ремонты тесно непосредственно связаны с эксплуатацией основных фондов. При этом в состав затрат на текущий и капитальный ремонты относятся только расходы на материалы.
Известно, что объемы средств, осваиваемые для проведения текущего и капитального ремонтов, направляются на поддержание в рабочем состоянии теплоэнергетического комплекса, эксплуатируемого ООО "Пятигорсктеплосервис". Однако, учитывая крайнюю изношенность оборудования и сетевого хозяйства, этих средств недостаточно.
Восполнение устойчивого уровня эксплуатации теплоэнергетических активов, в том числе с целью снижения затрат на проведение ремонтов в 2015 - 2018 гг., может быть достигнуто с учетом получения инвестиционной составляющей в тарифе и освоения амортизационных отчислений, утвержденных в тарифе.
Общий объем средств, направляемых на проведение ремонтов, а также на содержание транспорта и ГСМ, обслуживаемого производственный процесс и проведение ремонтных работ, составляет:

Таблица 4.7

тыс. руб.
Статьи затрат
2011
2012
2013
2014 ожид
2015 проект
2016 проект
2017 проект
2018 проект
Материалы на капремонт
4553
4871
7041
8645
9086
9513
9922
10349
Материалы на текущий ремонт
6004
5743
6086
6894
7246
7586
7913
8253
Содержание транспорта, ГСМ
3870
4189
4631
4147
4867
5096
5315
5543
Итого
14427
14803
17758
19686
21199
22195
23150
24145
Прирост к предыдущему периоду, %

2,6
19,9
10,8
7,7
4,7
4,3
4,3

4.6. Прочие цеховые и общехозяйственные расходы

Статья "Услуги производственного характера (цеховые расходы)" включает в свой состав услуги производственного характера, обеспечивающие обязательные регламентные процедуры по содержанию и эксплуатации теплоэнергетического комплекса в рабочем состоянии. По данной статье доля затрат колеблется на уровне 0,3 - 0,6%, то есть практически остается неизменной.
По статье "Прочие (общехозяйственные) расходы" учтены расходы общехозяйственного характера, необходимые для осуществления производственной деятельности в целом: по охране труда и промышленной безопасности, подготовке и переподготовке кадров, охране котельных, налоги, включаемые в себестоимость, почтовые, канцелярские расходы, услуги связи и иные аналогичные расходы. Затраты по этой статье себестоимости имеют тенденцию к снижению: с 3,7% в тарифе в 2011 году до 1,1% в 2015 - 2018 гг.

4.7. Анализ прибыли, учитываемой при формировании тарифа на 2015 - 2018 годы

В соответствии с тем, что ООО "Пятигорсктеплосервис" является самостоятельным субъектом хозяйствования, отвечающим во все большей степени за развитие основных фондов, он должен иметь определенные финансовые возможности по обеспечению этого развития и учитывать это при формировании тарифа. В этих условиях размер прибыли должен определяться, исходя из необходимости развития объектов теплоснабжения, то есть рассчитываться организацией при обосновании тарифа.
Исходной базой для расчета прибыли служит Инвестиционная и производственная программа мероприятий.
производственная программа мероприятий.
Общая потребность в инвестиционных средствах за период реализации Инвестиционной программы составит (разд. 6) 128387,43 тыс. руб. Из них за счет инвестиционной составляющей тарифа, в том числе прибыли на капитализацию, предполагается покрыть 48164,23 тыс. руб. (37,7%).
По годам реализации Инвестиционной программы предполагается следующий объем финансирования.
- в 2015 году: 30779,04 тыс. руб., в том числе за амортизационных отчислений 20055,8 тыс. руб. и инвестиционной составляющей в тарифе 10723,24 тыс. руб.;
- в 2016 году: 29606,09 тыс. руб., в том числе за амортизационных отчислений 20055,8 тыс. руб. и инвестиционной составляющей в тарифе 9550,29 тыс. руб.;
- в 2017 году: 28046,50 тыс. руб., в том числе за амортизационных отчислений 20055,8 тыс. руб. и инвестиционной составляющей в тарифе 7990,70 тыс. руб.
- в 2018 году: 39955,80 тыс. руб., в том числе за амортизационных отчислений 20055,8 тыс. руб. и инвестиционной составляющей в тарифе 19900 тыс. руб.
В таблице 4.8 представлен расчет тарифа на период реализации Инвестиционной программы ООО "Пятигорсктеплосервис".

Таблица 4.8

Проектный уровень тарифа на период реализации
Инвестиционной программы организации

№ п/п
Статья затрат
2015 проект
2016 проект
2017 проект
2018 проект
тыс. руб.
на 1 Гкал тепла, руб.
уд. вес, %
тыс. руб.
на 1 Гкал тепла, руб.
уд. вес, %
тыс. руб.
на 1 Гкал тепла, руб.
уд. вес, %
тыс. руб.
на 1 Гкал тепла, руб.
уд. вес, %
1.
Топливо
377085,10
0,52
52,1
410793,30
0,51
51,3
410793,30
0,51
51,3
428265,38
0,51
51,0
2.
Электроэнергия
63642,04
0,09
8,8
74438,32
0,09
9,3
74438,32
0,09
9,3
79940,47
0,10
9,5
3.
Вода, стоки, ХВО
9212,01
0,01
1,3
10031,36
0,01
1,3
10031,36
0,01
1,3
10468,04
0,01
1,2
4.
Ремонты, содержание транспорта, ГСМ
21198,88
0,03
2,9
23149,62
0,03
2,9
23149,62
0,03
2,9
24145,06
0,03
2,9
5.
Амортизация
21930,29
0,03
3,0
21930,29
0,03
2,7
21930,29
0,03
2,7
21930,29
0,03
2,6
6.
Аренда
14157,04
0,02
2,0
14516,01
0,02
1,8
14516,01
0,02
1,8
14696,44
0,02
1,7
7.
ФОТ, страховые взносы
181021,54
0,25
25,0
203752,42
0,25
25,5
203752,42
0,25
25,5
212513,78
0,25
25,3
8.
Услуги производственного характера (цеховые расходы)
4115,20
0,01
0,6
4493,88
0,01
0,6
4493,88
0,01
0,6
4687,12
0,01
0,6
9.
Прочие (общехозяйственные затраты)
8114,34
0,01
1,1
8521,93
0,01
1,1
8521,93
0,01
1,1
8888,37
0,01
1,1
10.
Резерв сомнительных долгов
1240,89
0,00
0,2
9927,15
0,01
1,2
9927,15
0,01
1,2
0,00
0,00
0,0
11.
Итого полная себестоимость
701717,34
0,97
97,0
742584,37
0,97
97,3
781554,28
0,98
97,6
805534,95
0,96
95,9
12.
Недополученный доход
2234,37
0,00
0,3
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
13.
Излишне полученный доход
1923,85
0,00
0,3
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
14.
Прибыль
21677,43
0,03
3,0
20600,11
0,03
2,7
19023,10
0,02
2,4
34270,72
0,04
4,1
14.1.
в том числе на развитие производства (инвестиционная составляющая)
10723,24


9550,29


7990,10


19878,00


15.
Доход
723394,77
1,00
100,0
763181,48
1,00
100,0
800577,38
1,00
100,0
839805,67
1,00
100,0
16.
Объем реализации, тыс. Гкал
459,89


459,89


459,89


459,89



5. Финансовый (тарифный) план ООО "Пятигорсктеплосервис"
на период реализации Инвестиционной программы
2015 - 2018 годы

Финансирование Инвестиционной программы предполагается за счет регулируемой деятельности в части реализации тепловой энергии потребителям ООО "Пятигорсктеплосервис" по годам реализации Инвестиционной программы на 2015 - 2018 гг. в ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен.

Финансовый (тарифный) план по реализации тепловой энергии
на период реализации Инвестиционной программы
(с учетом прогнозных индексов цен)

Таблица 5.1

№ п/п
Статья затрат
Ед.изм.
2015
2016
2017
2018
прогнозные индексы цен
ФОТ + 5,1%; пром. пр-во +5,1%; транспорт +5,1%; с 01.07.2015 рост: тариф +6,0%; газ +6,0%; 2015/2014: эл/эн +8,4%; вода +4,6%
газ +5,5%; эл/эн +9,9%; вода +4,6%; ФОТ +4,7%; страх. взносы 34,2%; пром. пр-во +4,7%
тариф +4,9%; газ +4,3%; эл/эн +7,5%; вода +4,6%; ФОТ +4,3%; страх. взносы 34,2%; пром. пр-во +4,3%)
тариф +4,9%; газ +4,3%; эл/эн +7,5%; вода +4,6%; ФОТ +4,3%; страх. взносы 34,2%; пром. пр-во +4,3%)
1
2
3
4
5
6
7
I
ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК
тыс. Гкал
459,89
459,89
459,89
459,89
Б
Средние тарифы
руб./Гкал
1572,99
1659,50
1740,82
1826,12
II
ЗАТРАТЫ





1.
Сырье, основные материалы
тыс. руб.
8412,01
8776,96
9157,75
9556,86
1.1.
Вода
м3
207862,00
207342,00
206824,00
206356,80
1.1.1.
удельный расход воды на 1 Гкал выработки
м3/Гкал
0,391
0,390
0,389
0,388
1.1.2.
тариф на воду
руб./м3
38,22
39,98
41,82
43,74
1.1.3.
сумма
тыс. руб.
7944,31
8288,96
8648,59
9025,99
1.2.
Водоотведение (стоки)
м3
21718,00
21664,00
21609,00
21539,82
1.2.1.
удельный расход стоков на 1 Гкал выраб.
м3/Гкал
0,041
0,041
0,041
0,041
1.2.2.
тариф на водоотведение
руб./м3
21,54
22,53
23,56
24,65
1.2.3.
сумма
тыс. руб.
467,71
488,01
509,16
530,88
2.
Вспомогательные материалы
тыс. руб.
21998,88
23032,83
24023,24
25056,24
2.1.
Материалы ХВО
тыс. руб.
800,00
837,60
873,62
911,18
2.2.
Материалы на капремонт
тыс. руб.
9086,06
9513,11
9922,17
10348,83
2.3.
Материалы на текущий ремонт
тыс. руб.
7245,94
7586,50
7912,72
8252,97
2.4.
Содержание автотранспорта, ГСМ
тыс. руб.
4866,88
5095,62
5314,73
5543,26
3.
Работы и услуги произв. характ.
тыс. руб.
4115,20
4308,61
4493,88
4687,12
3.1.
Режимная наладка котлов
тыс. руб.
605,55
634,01
661,27
689,71
3.2.
Госповерка приборов КИП
тыс. руб.
797,62
835,11
871,02
908,48
3.3.
Проверка газоходов
тыс. руб.
49,80
52,14
54,38
56,72
3.4.
Освидетельствование дымовых труб
тыс. руб.
182,91
191,51
199,74
208,33
3.5.
Испытание заземляющих устройств
тыс. руб.
239,06
250,30
261,06
272,28
3.6.
Экспертиза промбезопасности газопроводов и газового оборудования
тыс. руб.
234,25
245,26
255,80
266,80
3.7.
Регулирование тепловых сетей
тыс. руб.
468,88
490,92
512,03
534,04
3.8.
Восстановление асфальтового покрытия после проведения ремонтных работ
тыс. руб.
547,54
573,27
597,93
623,64
3.9.
Капитальный ремонт водогрейного котла
тыс. руб.
989,59
1036,10
1080,65
1127,12
4.
Топливо на технологич. цели
тыс. руб.
377085,10
395835,65
410793,30
428265,38
4.1.
удельный расход условн. топлива на выраб.
кг ут/Гкал
164,69
163,87
163,05
162,90
4.2.
условное топливо
тыс. тут.
87549,89
87112,14
86676,79
86637,95
4.3.
переводной коэффициент
коэфф.
1,17
1,17
1,17
1,17
4.4.
ГАЗ
тыс. м3
74828,97
74454,82
74082,73
74049,53
4.5.
цена 1 тыс. м3 газа
руб./т. м3
5039,29
5316,45
5545,06
5783,50
5.
Электроэнергия
тыс. руб.
63642,04
69592,89
74438,32
79940,47
5.1.
электроэнергия
тыс. кВтч
16240,00
16158,80
16078,01
16061,79
5.2.
цена 1 кВтч эл/энергии
руб./кВтч
3,919
4,307
4,630
4,977
5.3.
удельный расход э/эн на 1 Гкал выраб.
тыс. кВтч/Гкал
30,55
30,40
30,25
30,20
6.
Оплата труда
тыс. руб.
139033,44
145568,01
151827,44
158356,02
6.1.
тарифн. ставка рабочего I разр
руб./мес.
7415,86
7764,40
8098,27
8446,50
6.2.
среднесписочная численность
чел.
699,24
699,24
699,24
699,24
6.3.
среднемесячная зарплата
руб.
16569,59
17348,36
18094,34
18872,40
7.
Отчисления на соц. нужды
тыс. руб.
41988,10
49784,26
51924,98
54157,76
8.
Амортизационные отчисл.
тыс. руб.
21930,29
21930,29
21930,29
21930,29
8.1.
в т.ч. ООО "СРГ"
тыс. руб.
5558,00
5558,00
5558,00
5558,00
8.2.
МУ УИО г. Пятигорска
тыс. руб.
14497,83
14497,83
14497,83
14497,83
8.3.
собств. осн. средств
тыс. руб.
1874,46
1874,46
1874,46
1874,46
9.
Прочие затраты, всего
тыс. руб.
23201,75
23751,87
32965,09
23584,81
9.1.
Аренда
тыс. руб.
14157,04
14340,39
14516,01
14696,44
9.1.1.
в т.ч. ООО "СРГ"
тыс. руб.
7427,59
7427,59
7427,59
7427,59
9.1.2.
МУ УИО г. Пятигорска
тыс. руб.
5819,34
5959,91
6094,56
6232,25
9.1.3.
ООО "ТД" Центральный"
тыс. руб.
422,10
441,94
460,94
480,77
9.1.4.
ООО "Детский мир"
тыс. руб.
33,37
34,94
36,44
38,01
9.1.5.
ЛПУП "Пятиг. БГЛ"
тыс. руб.
26,60
27,85
29,05
30,30
9.1.6.
ИП Махотлов А.Х.
тыс. руб.
428,04
448,16
467,43
487,53
9.2.
Плата за выбросы ПДВ
тыс. руб.
120,69
126,36
131,80
137,46
9.3.
Страхование опасных объектов
тыс. руб.
50,29
52,65
54,91
57,27
9.4.
Подготовка, переподг. кадров
тыс. руб.
606,19
634,68
661,97
690,43
9.5.
Охрана труда
тыс. руб.
1344,38
1407,56
1468,09
1531,21
9.6.
Услуги банка
тыс. руб.
503,78
527,45
550,13
573,79
9.7.
Лицензии
тыс. руб.
70,42
73,73
76,90
80,20
9.8.
Транспортный налог
тыс. руб.
99,12
103,78
108,24
112,90
9.9.
Аудит
тыс. руб.
236,85
247,99
258,65
269,77
9.10.
Лаборатор. исследования ПДВ
тыс. руб.
76,94
80,56
84,02
87,63
9.11.
Разработка проекта норм. ПДВ
тыс. руб.
143,31
150,05
156,50
163,23
9.12.
Охрана котельных (Меропр. по предотвращению террактов)
тыс. руб.
2500,00
2617,50
2730,05
2847,44
9.13.
Налог на имущество
тыс. руб.
26,09
27,32
28,49
29,72
9.14.
Другие затраты, всего
тыс. руб.
2025,77
2120,98
2212,18
2307,31
9.14.1.
в т.ч. програм. обеспечение
тыс. руб.
484,94
507,73
529,57
552,34
9.14.2.
проездные
тыс. руб.
321,32
336,42
350,89
365,98
9.14.3.
командировочные
тыс. руб.
163,65
171,34
178,71
186,39
9.14.4.
вывоз ТБО
тыс. руб.
66,36
69,48
72,47
75,58
9.14.5.
подписка
тыс. руб.
66,45
69,58
72,57
75,69
9.14.6.
почтовые, канцел.
тыс. руб.
309,36
323,90
337,83
352,36
9.14.7.
услуги связи
тыс. руб.
613,68
642,52
670,15
698,97
9.15.
Внереализационные расходы (п. 30 Пост. 109), всего
тыс. руб.
1240,89
1240,89
9927,15
0,00
9.15.1.
из них резерв сомнит. долгов (безнадежная задолженность)
тыс. руб.
1240,89
1240,89
9927,15
0,00
10.
ИТОГО производств. себестоимость
тыс. руб.
701717,34
742581,38
781554,28
805534,95
11.
Недополученный доход
тыс. руб.
2234,37
0,00
0,00
0,00
11.1.
Излишне полученный доход
тыс. руб.
1923,85
0,00
0,00
0,00
12.
Себестоимость 1 Гкал
руб.
1525,85
1614,71
1699,45
1751,60
13.
Балансовая прибыль
тыс. руб.
21677,43
20600,10
19023,09
34270,71
13.1.
На развитие производства
тыс. руб.
10723,24
9550,29
7990,70
19878,00
13.2.
На выпол. обязательств КД и ОТС
тыс. руб.
6618,71
6929,79
7227,77
7538,57
13.3.
Налог на прибыль
тыс. руб.
4335,49
4120,02
3804,62
6854,14
14.
Рентабельность
%
3,00
2,70
2,38
4,08
15.
НВВ
тыс. руб.
723394,77
763181,48
800577,38
839805,67
16.
Средний тариф
руб.
1572,99
1659,50
1740,82
1826,12
17.
Рост тарифа (факт отч. года/факт пред. года)
%
105,00
105,50
104,90
104,90

Рост тарифа по отношению к предыдущему году составляет в 2015 году 5%, в 2016 - 5,5%, в 2017 - 4,9%, в 2018 - 4,9%, что соответствует прогнозным индексам цен, установленных Министерством экономического развития РФ.
Инвестиционная программа не предусматривает рост тарифа сверх прогнозных индексов цен на 2015 - 2018 годы и не повлечет дополнительных финансовых нагрузок на потребителей.
Всего источники финансирования Инвестиционной программы:
а) собственные средства, в том числе
- амортизационные отчисления в части арендной платы

Таблица 5.2

№ п/п
Арендодатель
Объекты
Планируемое мероприятие
Финансовые потребности по годам освоения, тыс. руб. без НДС
Окупаемость проекта, лет
2015
2016
2017
2018
Всего на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
МУ "Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска"
ул. Железнодорожная, 121
реконструкция блочной котельной для поставки тепловой энергии на жилые дома по ул. Железнодорожная, 121
7541,80



7541,80
5,0
2.
----------//---------
Станкоремзавод
внедрение когенерационной установки на котельной Станкоремзавод

4150,00


4150,00
1,8
3.
----------//---------
ул. Тольятти, 263
модернизация оборудования котельной Тольятти, 263
3325,00



3325,00
4,9
4.
----------//---------
ул. Кирова, 58
модернизация оборудования котельной Кирова, 58

1666,00


1666,00
2,4
5.
----------//---------
Машукская
модернизация оборудования котельной Машукская

5469,00


5469,00
6,9
6.
----------//---------
ЦТП Квартал 300
модернизация оборудования ЦТП Квартал 300
2370,00



2370,00
3,2
7.
----------//---------
ПЦВС
модернизация оборудования ГВС котельной ПЦВС
1261,00



1261,00
1,2
8.
----------//---------
ул. 40 лет Октября, 55
модернизация оборудования котельной 40 лет Октября, 55

1662,80


1662,80
2,5
9.
----------//---------
Узлы учета
реконструкция узлов учета

750,00


750,00
3,8
10.
----------//---------
теплотрассы
реконструкция теплотрасс


13282,80

13282,80
7,6
11.
----------//---------
дизельная передвижная станция
приобретение дизельной передвижной станции


1215,00

1215,00
31,0
12.
----------//---------
теплотрассы
реконструкция теплотрасс



14497,80
14497,80
6,9
Итого по МУ "Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска"
14497,80
13697,80
14497,80
14497,80
57191,20
х
1.
ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"
ул. Власова, 37
модернизация оборудования котельной Власова, 37
1629,00



1629,00
2,2
2.
----------//---------
Детский сад № 19
внедрение блочной котельной для поставки тепловой энергии для детского сада № 19


1485,00

1485,00
2,1
3.
----------//---------
ул. Кирова, 29
модернизация оборудования котельной Кирова, 29


908,00

908,00
1,3
4.
----------//---------
ул. Калинина, 33
модернизация оборудования котельной Калинина, 33

5558,00


5558,00
7,5
5.
----------//---------
ул. Кирова, 85
модернизация оборудования котельной Кирова, 85


3165,00

3165,00
4,4
6.
----------//---------
Узлы учета
реконструкция узлов учета
3929,00



3929,00
3,4
7.
----------//---------
Белая Ромашка
модернизация оборудования (замена котла КВГМ-20)



5558,00
5558,00
0,7
Итого по ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"
5558,00
5558,00
5558,00
5558,00
22232,00
х
Всего
20055,80
19255,80
20055,80
20055,80
79423,20
х

- прибыль, направленная на инвестиции (инвестиционная составляющая тарифа)

Таблица 5.3

№ п/п
Объекты
Планируемое мероприятие
Финансовые потребности по годам освоения, тыс. руб. без НДС
Окупаемость проекта, лет
2015
2016
2017
2018
Всего на период
1
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Гермес
внедрение блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии для больничного комплекса Гермес
10723,24



10723,24
7,0
2.
ул. Шатило
внедрение блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии для жилых домов по ул. Шатило (вместо котельной БАМ)

9550,29


9550,29
5,1
3.
ул. Аллея Строителей, 2/1 и 2/2
внедрение блочно-модульной для поставки тепловой энергии для жилых домов и детского сада № 4 по ул. Аллея Строителей, 2/1 и 2/2


7990,70

7990,70
8,5
4.
Школа № 1
внедрение блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии на школу № 1 по проспекту 40 лет Октября



8876,80
8876,80
6,4
5.
ул. Ермолова, 225
внедрение блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии для жилых домов по ул. Ермолова, 225



4515,00
4515,00
4,7
6.
Школа № 23
внедрение блочно-модульной котельной по объекту Школа № 23



6508,20
6508,20
7,0
Всего

10723,24
9550,29
7990,70
19900,00
48164,23
х

б) привлеченные средства (за счет средств инвесторов)

Таблица 5.4

№ п/п
Объекты
Планируемое мероприятие
Финансовые потребности по годам освоения, тыс. руб. без НДС
Окупаемость проекта, лет
2015
2016
2017
2018
Всего на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Малыгина
по строительству новой котельной по ул. Малыгина (район завода Импульс)

41300,00


41300,00
22,0
2.
Дом Советов
строительство новой котельной
84779,00



84779,00
28,1
3.
РКМ, Калинина 42
модернизация оборудования котельной РКМ, закрытие подвальной котельной Калинина, 42

19740,00


19740,00
18,3
4.
Мотель
строительство новой котельной


155240,00

155240,00
27,3
5.
микрорайон Бештау
внедрение когенерационной установки



18720,00
18720,00
3,5
6.
Новая Оранжерея
внедрение когенерационной установки



18720,00
18720,00
2,9
7.
Белая Ромашка
внедрение когенерационной установки



18720,00
18720,00
3,4
Всего

84779,00
61040,00
155240,00
56160,00
357219,00
х

Всего источников финансирования по годам реализации Инвестиционной программы 2015 - 2018 гг. составляют сумму 484806,43 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 115558,04 тыс. руб.;
2016 год - 89846,09 тыс. руб.;
2017 год - 183286,50 тыс. руб.;
2018 год - 96115,80 тыс. руб.
ООО "Пятигорсктеплосервис" провело активную работу поиска инвесторов, располагающих необходимыми финансовыми активами для инвестирования в развитие теплоэнергетического комплекса Общества. Заинтересованность выразил ОАО "Ставропольпромстройбанк" (исх. письмо от 28.10.2014 № 1881), предложивший вложить инвестиции под 19% годовых сроком погашения 15 лет.
В связи с тем, что финансовый план Общества в рамках реализации данной Инвестиционной программы на 2015 - 2018 годы по статьям расходов утвержден, возврат средств инвестора может осуществляться по мере реализации данной Программы и получения экономического эффекта от внедрения запланированных мероприятий, то есть начиная с 2019 года.
Финансовый план Общества для целей возмещения средств инвестора построен с учетом прогнозных индексов Минэкономразвития РФ на период, начиная с 2019 года.
Объем вложенных средств инвестора в рамках данной Инвестиционной программы планируется в сумме 357219,0 тыс. руб. без НДС, с учетом НДС 421518,4 тыс. руб.
Ежегодная сумма основного долга составляет 28101,2 тыс. руб., сумма процентов составляет 5339,2 тыс. руб., всего ежегодно подлежит возврату 33440,4 тыс. руб. За 15 лет сумма, необходимая к возврату инвестору, составит 501606,0 тыс. руб., в том числе по годам хозяйственной деятельности Общества с учетом возможного финансового результата (прибыли) и финансовых возможностей Общества:

Таблица 5.5

Год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
сумма, тыс. руб.
21269,5
22652,0
24079,0
25584,0
27119,0
28610,6
30184,2
31693,4
Год
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
сумма, тыс. руб.
33278,0
34941,9
36689,0
38523,5
40449,7
42472,2
44595,8
19464,2
Всего за 2019 - 2034 гг.
501606,0

Возврат инвестиций будет осуществляться в пределах тарифа, утверждаемого государственным регулирующим органом - Региональной тарифной комиссией Ставропольского края, с учетом предельных индексов, утверждаемых Минэкономразвития РФ, то есть без дополнительной финансовой нагрузки на потребителей тепловой энергии, в том числе на население.
Финансовый план по годам возврата средств инвесторов (с учетом предельных индексов Минэкономразвития РФ) представлен ниже в таблице:

Таблица 5.6

Финансовый (тарифный) план по реализации тепловой энергии
(с учетом прогнозных индексов цен) для целей возмещения
средств инвесторов, вложенных последними в реализацию
Инвестиционной программы в период 2015 - 2018 гг.

№ п/п
Статья затрат
Ед.изм.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
индекс потребительских цен (прогноз Минэкономразвития)
7,00%
6,50%
6,30%
6,25%
6,00%
5,50%
5,50%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК
тыс. Гкал
459,89
459,89
459,89
459,89
459,89
459,89
459,89
459,89
459,89
459,89
459,89
459,89
459,89
459,89
459,89
459,89
1.1.
Средние тарифы
руб./Гкал
1953,95
2080,95
2212,05
2350,30
2491,32
2628,35
2772,90
2911,55
3057,13
3209,98
3370,48
3539,01
3715,96
3901,76
4096,84
4301,69
2.
Расходы на производство, всего
тыс. руб.
861922,4
917947,4
975778,0
1036764,2
1098970,0
1159413,4
1223181,1
1284340,2
1348557,2
1415985,0
1486784,3
1561123,5
1639179,7
1721138,6
1807195,6
1897555,4
3.
Балансовая прибыль
тыс. руб.
36669,7
39053,2
41513,5
44108,1
46754,6
49326,1
52039,1
54641,0
57373,1
60241,7
63253,8
66416,5
69737,3
73224,2
76885,4
80729,7
3.1.
На развитие производства (источник возмещения средств инвестора)
тыс. руб.
21269,5
22652,0
24079,1
25584,0
27119,0
28610,6
30184,2
31693,4
33278,0
34941,9
36689,0
38523,5
40449,7
42472,1
44595,8
46825,5
3.2.
На выпол. обязательств КД и ОТС
тыс. руб.
8066,3
8590,6
9131,8
9702,5
10284,7
10850,3
11447,1
12019,4
12620,4
13251,4
13914,0
14609,7
15340,2
16107,2
16912,6
17758,2
3.3.
Налог на прибыль
тыс. руб.
7333,9
7810,6
8302,7
8821,6
9350,9
9865,2
10407,8
10928,2
11474,6
12048,3
12650,8
13283,3
13947,5
14644,8
15377,1
16145,9
4.
Рентабельность
%
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
5.
Выручка
тыс. руб.
898592,1
957000,5
1017291,6
1080872,3
1145724,6
1208739,5
1275220,2
1338981,2
1405930,2
1476226,8
1550038,1
1627540,0
1708917,0
1794362,8
1884081,0
1978285,0

6. Мероприятия Инвестиционной программы
ООО "Пятигорсктеплосервис"

6.1. Реконструкция объектов теплоснабжения за счет средств амортизационных отчислений в части арендной платы

Договорами аренды с арендодателями: ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" от 31.05.2013 № 49-9-253/13 и МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" от 30.06.2008 № 199У08 с арендатором ООО "Пятигорсктеплосервис" предусмотрено проведение работ силами арендатора по реконструкции, расширению и техническому перевооружению арендованного имущества в целях безопасной и безаварийной эксплуатации теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.

6.1.1. Арендодатель ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" на 2015 - 2018 годы

1. Модернизация приборного учета расхода газа на 10 объектах.

В связи с введением Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 8.741-2011 "Общие требования к методикам измерений", введенным в действие с 01.07.2013 изменены требования к показателям точности измерений п. 7.1.
В составе арендованного имущества ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" эксплуатируются узлы учета расхода газа (УУРГ) не соответствующие требованиям вышеуказанного ГОСТа, имеющие повышенные пределы допустимой относительной погрешности измерений объемов потребления газа, при значениях объемного расхода газа приведенного к стандартным условиям.
Для приведения УУРГ в соответствие с требованиями ГОСТа Р 8.741-2011, необходимо произвести замену существующих узлов учета газа типа СГ-16М с корректорами ЕК-88 с допустимой погрешностью измерений 4% (в соответствии с паспортом прибора), на узлы учета газа модификации СГ-16М с корректорами ЕК-270 и ППД (преобразователями перепада давления), с погрешностью 2,5%, соответствующей требованиям ГОСТа Р 8.741-2011.
Перечень УУРГ приведен в таблице:

Таблица 6.1

№ п/п
Наименование, адрес
Тип системы измерения
Год ввода в эксплуатацию
1.
"Мотель"
ул. 295 Стрелковой дивизии, 3
СГ-ЭКм-0,75-1600/1,6,
Счетчик СГ-16М
Корректор ЕК-88/1
1996
2.
"Н.Оранжерея"
ул. Пестова, 36,
СГ-ЭКм-0,5-1600/1,6,
Счетчик СГ-16М
Корректор ЕК-88/1
1996
3.
"Дом Советов",
ул. К. Хетагурова, 9
СГ-ЭКм-0,5-1600/1,6,
Корректор ЕК-88/1
1996
4.
Горбольница
пр. Калинина, 33
СГ-ЭКм-0,2-400/1,6,
Счетчик СГ-16М
Корректор ЕК-88/1
1996
5.
Д/с № 37
ул. К. Хетагурова, 69
СГ-ЭКм-0,2-400/1,6,
Счетчик СГ-16М,
Корректор ЕК-88/1
1996
6.
Белая Ромашка"
ул. Московская, 65
СГ-Экм-0,2-2500/1,6,
Счетчик СГ-16М
Корректор ЕК-88/1
1996
7.
М-н "Бештау"
ул. Адмиральского, 4
СГ-Экм-0,75-1600/1,6
Счетчик СГ-16М
Корректор ЕК-88/1
(2 узла)
1996
8.
Ф-ма "Кавказ"
ул. Ермолова, 12
СГ-Экм-0,75-800/1,6
Счетчик СГ-16М
Корректор ЕК-88/1
1996
9.
Турк-с "Озерный"
ул. Егоршина, 5
СГ-Экм-0,5-400/1,6
Счетчик СГ-16М
Корректор ЕК-88/1
1996
10.
Трампарк "Скачки"
ул. 5-й Переулок
СГ-Экм-0,5-800/1,6,
Счетчик СГ-16М
1996

Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий приведена в таблицах с алгоритмом "до внедрения" и "после внедрения" и расчетом срока окупаемости.

Таблица 6.2

Расчет экономической эффективности
по реконструкции узлов учета СРГ
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках плана реконструкции СРГ на 2015 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Затраты




1.
Газ




1.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
1.2.
Расход газа
тыс. м3/год
58877,4
58583,0
-294,4
1.3.
То же
тыс. руб./год
290114,9
288664,4
-1450,6
2.
Всего затраты
тыс. руб./год
290114,9
288664,4
-1450,6
3.
Финансовый результат
тыс. руб./год
-290114,94
-288664,37
1450,6
3.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


1160,5
4.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
4636,22

х
4.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
3929,00

х
4.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
3,4

2. Модернизация оборудования котельной "Власова, 37" на энергоэффективное с переводом работы котельной без обслуживающего персонала

В соответствии с требованиями СНиП II-35-76* "Котельные установки", утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1976 № 229 в редакции от 11.09.1997 котельная не имеет резерва, поэтому необходимо произвести замену существующего котла с установкой резервного оборудования, провести работы по автоматизации и диспетчеризации оборудования котельной и перевести ее на режим работы без обслуживающего персонала.
Экономическая эффективность мероприятия приведена в таблице:

Таблица 6.3

Расчет экономической эффективности
по модернизации оборудования
котельной Власова, 37
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках плана реконструкции СРГ на 2015 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
878,50
878,50
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1552,68
1552,68
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
1364,0
1364,0
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
1364,0
1364,0
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
100,0
85,6
-14,4
2.3.
То же
тыс. руб./год
492,7
421,9
-70,9
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
8,6
5,7
-2,9
3.3.
То же
тыс. руб./год
31,2
20,6
-10,6
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
44,0
44,0
0,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
1,6
1,6
0,0
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
22,0
6,0
-16,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
0,5
0,1
-0,3
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4,00
0,00
-4,00
7.
ХВО
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,00
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
38,7
1,8
-36,9
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
1364,0
446,1
-918,0
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
0,00
917,98
918,0
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год
0,00
734,38
734,4
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
1922,22

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
1629,00

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
2,2

3. Модернизация оборудования котельных на энергоэффективное с переводом работы котельных в летний период без обслуживающего персонала

Работа котельных "Горбольница" (пр. Калинина, 33); пр. Кирова, 85; пр. Кирова, 29 в межотопительный период неэффективна и убыточна, т.к. подключенная нагрузка значительно меньше установленной мощности 1 котла. Требуется провести работы по замене оборудования с учетом нагрузок летнего периода на энергоэффективное, провести работы по автоматизации и диспетчеризации и перевести в летний период данные котельные на работу без обслуживающего персонала.
Экономическая эффективность по объекту "Горбольница" (ул. Калинина, 33) приведена ниже в таблице:

Таблица 6.4

Расчет экономической эффективности
по модернизации оборудования
котельной Калинина, 33 (летний режим)
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках плана реконструкции СРГ на 2016 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
1331,93
1331,93
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1097,30
1097,30
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
1461,5
1461,5
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
1461,5
1461,5
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
96,5
88,4
-8,1
2.3.
То же
тыс. руб./год
475,5
435,5
-40,0
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
37,9
23,3
-14,6
3.3.
То же
тыс. руб./год
137,2
84,4
-52,8
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
223,0
223,0
0,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
8,3
8,3
0,0
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
78,0
78,0
0,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
1,7
1,7
0,0
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4,00
0,00
-4,00
7.
ХВО
тыс. руб./год
0,9
0,9
0,00
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
38,7
1,8
-36,9
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
1461,5
532,5
-929,0
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год


929,0
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


743,2
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
6558,44

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
5558,00

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
7,5

Экономическая эффективность по объекту ул. Кирова, 85 приведена ниже в таблице:

Таблица 6.5

Расчет экономической эффективности
по модернизации оборудования
котельной Кирова, 85 (летний режим)
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках плана реконструкции СРГ на 2017 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
1015,72
1015,72
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1097,30
1097,30
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
1114,6
1114,6
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
1114,6
1114,6
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
42,0
38,4
-3,5
2.3.
То же
тыс. руб./год
206,7
189,4
-17,3
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
14,8
6,8
-8,1
3.3.
То же
тыс. руб./год
53,6
24,5
-29,2
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
78,0
78,0
0,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
2,9
2,9
0,0
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
23,0
23,0
0,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
0,5
0,5
0,0
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4,00
0,00
-4,00
7.
ХВО
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,00
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
51,6
5,5
-46,1
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
1114,6
222,7
-891,9
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год


891,9
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


713,5
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
3734,70

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
3165,00

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
4,4

Экономическая эффективность по объекту ул. Кирова, 29 приведена ниже в таблице:

Таблица 6.6

Расчет экономической эффективности
по модернизации оборудования
котельной Кирова, 29 (летний режим)
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках плана реконструкции СРГ на 2017 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
919,65
919,65
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1097,30
1097,30
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
1009,1
1009,1
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
1009,1
1009,1
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
27,9
19,2
-8,7
2.3.
То же
тыс. руб./год
137,3
94,7
-42,6
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
8,8
4,5
-4,3
3.3.
То же
тыс. руб./год
31,8
16,1
-15,7
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
40,0
40,0
0,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
1,5
1,5
0,0
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
26,0
26,0
0,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
0,6
0,6
0,0
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4,00
0,00
-4,00
7.
ХВО
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,00
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
38,7
1,8
-36,9
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
1009,1
114,7
-894,5
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год


894,5
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


715,6
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
1071,44

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
908,00

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
1,3

4. Замена оборудования котельной "Детский сад № 19", ул. Батарейная, 42

Одним из направлений реализации мероприятий Инвестиционной программы ООО "Пятигорсктеплосервис" является замена оборудования подвальных котельных с переводом систем теплоснабжения на мини-котельные наружного размещения. Обоснованность такого решения подтверждается тем, что эксплуатация подвальных котельных, работающих на газообразном и жидком топливе, запрещена в соответствии с требованиями СНиП II-35-76* "Котельные установки", утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1976 № 229 в редакции от 11.09.1997.
Кроме того, целесообразность данного решения также подтверждается тем, что удельный расход топлива на 1 Гкал выработанного тепла в предполагаемых к закрытию котельных гораздо выше нормативного, что объясняется использованием устаревшей технологии выработки тепловой энергии, высоким износом котельного оборудования, низким (по сравнению с современным) КПД котлов и другими факторами. Помимо этого, удельный расход электроэнергии значительно превышает нормативный уровень - удельный расход электроэнергии на 1 Гкал выработанной тепловой энергии составляет 65 кВт/час при нормативе 29).
Расчет эффективности предложенных мероприятий приведен в таблице:

Таблица 6.7

Расчет экономической эффективности
по внедрению блочной котельной
для поставки тепловой энергии для Детского сада № 19
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках плана реконструкции СРГ на 2017 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
863,25
863,25
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1097,30
1097,30
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
947,2
947,2
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
947,2
947,2
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
22,0
12,7
-9,4
2.3.
То же
тыс. руб./год
108,6
62,5
-46,1
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
6,5
3,2
-3,3
3.3.
То же
тыс. руб./год
23,5
11,6
-11,9
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
21,0
18,0
-3,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
0,8
0,7
-0,1
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
7,0
6,0
-1,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
0,1
0,1
0,0
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4,00
0,00
-4,00
7.
ХВО
тыс. руб./год
0,5
0,1
-0,40
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
14,5
0,8
-13,72
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
947,2
75,7
-871,5
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год


871,5
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


697,2
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
1752,30

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
1485,00

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
2,1

5. Модернизация оборудования котельной "Белая Ромашка"

Предлагается провести замену водогрейного котла КВ-ГМ-20 год изготовления и монтажа 1985 г. В течение длительной эксплуатации износ труб, согласно данных проведенной толщинометрии, составляет более 30%, часть труб топочного и потолочных экранов заглушена, КПД котла снизился на 35%, существующая система автоматики на базе регуляторов Р-25 (выпуска - 80-х годов) физически и морально устарела, находится в нерабочем состоянии. Не отвечает современным требованиям по энергосбережению и эффективности.

Таблица 6.8

Расчет экономической эффективности
по модернизации оборудования
котельной Белая Ромашка
(замена котла КВГМ-20)
в ценах на 01.07.2014)

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
69125,55
69125,55
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1097,30
1097,30
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
75851,5
75851,5
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
75851,5
75851,5
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
10741,2
9240,8
-1500,4
2.3.
То же
тыс. руб./год
52926,6
45533,3
-7393,3
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
3024,0
2682,3
-341,8
3.3.
То же
тыс. руб./год
10947,0
9709,8
-1237,2
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
63777,0
63777,0
0,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
2382,7
2382,7
0,0
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
6731,0
6731,0
0,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
142,5
142,5
0,0
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
2007,74
1542,05
-465,70
6.1.
Тарифная ставка рабочего 5 разряда
руб./мес.
11077,92
11077,92
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
8
8
0
7.
ХВО
тыс. руб./год
6764,9
6764,9
0,00
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
680,0
54,2
-625,8
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
75851,5
66129,4
-9722,1
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
0,00
9722,07
9722,1
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год
0,00
7777,66
7777,7
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
6558,44

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
5558,00

х
0,7
Окупаемость проекта
лет
х
х


6.1.2. Арендодатель МУ "Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска" на 2015 - 2018 годы

1. Модернизация приборного учета расхода газа на 2 объектах

В связи с введением Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 8.741-2011 "Общие требования к методикам измерений", введенным в действие с 01.07.2013 изменены требования к показателям точности измерений п. 7.1.
В составе арендованного имущества МУ "Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска" на объектах арендодателя: "ПЦВС", Солдатский проезд, 2 и "Станкоремзавод", ул. Ясная, 7 эксплуатируются узлы учета расхода газа (УУРГ), не соответствующие требованиям вышеуказанного ГОСТа, имеющие повышенные пределы допустимой относительной погрешности измерений объемов потребления газа, при значениях объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям.
Экономическая эффективность по данному мероприятию отражена ниже в таблице:

Таблица 6.9

Расчет экономической эффективности
по реконструкции узлов учета УИО
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках плана реконструкции УИО на 2016 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
0,00
0,00
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1528,20
1528,20
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
9358,1
9307,4
-50,7
2.3.
То же
тыс. руб./год
46111,7
45861,8
-249,9
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
0,0
0,0
0,0
3.3.
То же
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,0
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
0,0
0,0
0,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,0
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
0,0
0,0
0,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,0
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
0,00
0,00
0,00
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
0
0
0
7.
ХВО
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,00
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,0
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
46111,7
45861,8
-249,9
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
-46111,67
-45861,81
249,9
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


199,9
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
885,00

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
750,00

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
3,8

2. Модернизация низкоэффективного оборудования котельных и ЦТП

На период действия Инвестиционной программы предполагается заменить низкоэффективное оборудование на следующих объектах Арендодателя: ул. Железнодорожная, 121; ул. Тольятти, 263; ул. 40 лет Октября, 55; "Машукская", пос. Средне-подкумский; ул. Кирова, 58; ЦТП квартал-300, ул. Транзитная, 1а; "ПЦВС", Солдатский проезд, 2. Необходимость данного мероприятия обусловлена использованием устаревшей технологии выработки тепловой энергии, высоким износом котельного оборудования, низким (по сравнению с современным) КПД котлов, физически и морально устаревшей автоматикой безопасности и регулирования, невозможностью автоматизации установленного оборудования. Реализация данного мероприятия позволит перевести ряд объектов на работу без обслуживающего персонала.
Расчет экономического эффекта от данных мероприятий приведен ниже в таблицах по перечисленным объектам:

Таблица 6.10

Расчет экономической эффективности
по реконструкции блочной котельной
для поставки тепловой энергии на жилые дома
по ул. Железнодорожная, 121
(в ценах на 01.07.2014)
по плану реконструкции УИО 2015 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
3375,29
3375,29
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1552,68
1552,68
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
5240,7
5240,7
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
5240,7
5240,7
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
742,6
599,8
-142,9
2.3.
То же
тыс. руб./год
3659,4
2955,3
-704,1
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
121,6
95,9
-25,7
3.3.
То же
тыс. руб./год
440,3
347,2
-93,1
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
873,0
543,0
-330,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
32,6
20,3
-12,3
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
190,0
22,0
-168,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
4,0
0,5
-3,6
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4,00
0,00
-4,00
7.
ХВО
тыс. руб./год
54,3
10,7
-43,60
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
250,9
15,8
-235,1
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
5240,7
3349,7
-1891,0
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год


1891,0
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


1512,8
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
8899,32

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
7541,80

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
5,0

Таблица 6.11

Расчет экономической эффективности
по модернизации оборудования
котельной Тольятти, 263
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках плана реконструкции УИО на 2015 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
988,28
988,28
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1528,20
1528,20
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
1510,3
1510,3
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
1510,3
1510,3
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
133,0
129,3
-3,7
2.3.
То же
тыс. руб./год
655,4
637,1
-18,3
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
6,8
6,4
-0,4
3.3.
То же
тыс. руб./год
24,5
23,0
-1,5
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
17,0
17,0
0,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
0,6
0,6
0,0
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
0,0
0,0
0,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,0
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4,00
0,00
-4,00
7.
ХВО
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,00
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
30,5
3,8
-26,7
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
1510,3
664,5
-845,7
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год


845,7
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


676,6
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
3923,50

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
3325,00

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
4,9

Таблица 6.12

Расчет экономической эффективности
по модернизации оборудования
котельной 40 лет Октября, 55
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках плана реконструкции УИО на 2016 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
773,95
773,95
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1528,20
1528,20
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
1182,7
1182,7
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
1182,7
1182,7
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
70,0
66,3
-3,7
2.3.
То же
тыс. руб./год
344,7
326,5
-18,2
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
2,4
2,3
-0,1
3.3.
То же
тыс. руб./год
8,7
8,3
-0,4
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
49,0
49,0
0,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
1,8
1,8
0,0
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
0,0
0,0
0,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,0
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4,00
0,00
-4,00
7.
ХВО
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,00
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
28,2
1,8
-26,4
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
1182,7
338,4
-844,4
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год


844,4
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


675,5
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
1962,10

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
1662,80

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
2,5

Таблица 6.13

Расчет экономической эффективности
по модернизации оборудования
котельной Машукская
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках плана реконструкции УИО на 2016 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
1750,13
1750,13
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1528,20
1528,20
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
2674,6
2674,6
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
2674,6
2674,6
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
319,6
294,8
-24,8
2.3.
То же
тыс. руб./год
1574,7
1452,6
-122,1
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
63,1
56,3
-6,9
3.3.
То же
тыс. руб./год
228,6
203,8
-24,8
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
330,0
330,0
0,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
12,3
12,3
0,0
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
33,0
13,0
-20,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
0,7
0,3
-0,4
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4,00
0,00
-4,00
7.
ХВО
тыс. руб./год
8,7
8,7
0,00
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
50,3
2,9
-47,4
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
2674,6
1680,6
-993,9
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год


993,9
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


795,2
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
6453,42

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
5469,00

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
6,9

Таблица 6.14

Расчет экономической эффективности
по модернизации оборудования
котельной Кирова, 58
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках плана реконструкции УИО на 2016 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
768,91
768,91
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1528,20
1528,20
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
1175,1
1175,1
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
1175,1
1175,1
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
60,8
56,7
-4,1
2.3.
То же
тыс. руб./год
299,3
279,3
-20,0
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
7,7
6,9
-0,8
3.3.
То же
тыс. руб./год
27,9
25,1
-2,8
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
14,0
14,0
0,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
0,5
0,5
0,0
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
0,0
0,0
0,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,0
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4,00
0,00
-4,00
7.
ХВО
тыс. руб./год
0,0
0,0
0,00
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
48,0
1,9
-46,1
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
1175,1
306,9
-868,2
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год


868,2
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


694,5
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
1965,88

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
1666,00

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
2,4

Таблица 6.15

Расчет экономической эффективности
по модернизации оборудования
ЦТП Квартал 300
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках плана реконструкции УИО на 2015 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Затраты




3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
117,0
99,5
-17,6
3.3.
То же
тыс. руб./год
423,6
360,1
-63,5
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4
0
-4
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
58,2
4,5
-53,7
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
1281,1
364,6
-916,5
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
-1281,11
-364,60
916,5
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


733,2
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
2796,60

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
2370,00

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
-3,2

Таблица 6.16

Расчет экономической эффективности
по модернизации оборудования ГВС
котельной ПЦВС
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках плана реконструкции УИО на 2015 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
2728,45
2728,45
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1528,20
1528,20
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
4169,6
4169,6
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
4169,6
4169,6
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
2,2
2,1
-0,1
2.3.
То же
тыс. руб./год
10,8
10,5
-0,3
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
873,2
532,4
-340,8
3.3.
То же
тыс. руб./год
3161,0
1927,3
-1 233,7
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
3308,0
3308,0
0,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
123,6
123,6
0,0
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
145,0
145,0
0,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
3,1
3,1
0,0
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
799,26
0,00
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4
4
0
7.
ХВО
тыс. руб./год
23,7
23,7
0,00
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
48,2
2,9
-45,3
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
4169,6
2890,3
-1279,3
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
0,00
1279,31
1279,3
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год
0,00
1023,45
1023,5
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
1487,98

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
1261,00

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
1,2

3. Предложения по реконструкции существующих теплоисточников для организации на них комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Газопоршневые установки используются в качестве автономного источника электроснабжения, а также как аварийный источник электроэнергии. Кроме того, указанные агрегаты могут использоваться в параллельной работе с существующими сетями, когда часть электроэнергии приобретается у централизованного источника электроснабжения, а часть от газопоршневой установки.
Для котельных, эксплуатируемых ООО "Пятигорсктеплосервис" целесообразность использования газопоршневых установок обусловлена следующими факторами:
- увеличение энергопотребления в связи с заменой котлов в основных котельных, эксплуатируемых ООО "Пятигорсктеплосервис", затруднительно в связи с дефицитом энергии во внешних сетях;
- текущее энергопотребление в составе эксплуатационных затрат значительно растет вследствие увеличения тарифов на электрическую энергию.
Внедрение газопоршневых установок в котельных, обслуживаемых организацией, позволит сократить потребление электроэнергии на 10 - 15%. В рамках данной Инвестиционной программы предлагается установка газопоршневой установки в котельной "Станкоремзавод", ул. Ясная, 7, экономическая эффективность от которой представлена в таблице:

Таблица 6.17

Расчет экономической эффективности
по внедрению когенерационной установки
на котельной Станкоремзавод (в ценах на 01.07.2014)
по плану реконструкции УИО 2016 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) ((гр. 5 + гр. 6)) - гр. 4)
до внедрения, от котлов
после внедрения
от котлов
от когенерационной установки
1
2
3
4
5
6
7

Доход





1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
22680,0
22025,0
1100,0
445,0
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1552,68
1552,68
1552,68
х
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
35214,8
34197,8
1707,9
690,9
2.
Выработка электрической энергии
тыс. кВт
0
0
520,0
520,0
2.1.
Тариф на электрическую энергию
руб./Гкал
х
х
1,81
х
2.2.
Реализация электрической энергии
тыс. руб./год
0
0
941,2
941,2
3.
Всего доходы
тыс. руб./год
35214,8
34197,8
2649,1
1632,1

Затраты





3.
Газ





3.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
4927,44
х
3.2.
Расход газа
тыс. м3/год
2897,0
2653,0
184,0
-60,0
3.3.
То же
тыс. руб./год
14274,8
13072,5
906,6
-295,6
4.
Электроэнергия





4.1.
Цена электроэнергии от ПЭС
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
х
4.2.
Цена электроэнергии от собст. источника
руб./кВт.ч
х
х
1,81
х
4.3.
Расход электроэнергии от ПЭС
тыс. кВт.ч/год
542,846
22,846
0
-520,0
4.4.
Расход электроэнергии от собств. источника
тыс. кВт.ч/год
0,00
0,00
520,0
520,0
4.5.
Затраты на электрическую энергию
тыс. руб./год
1965,1
82,7
941,2
-941,2
5.
Вода





5.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
37,36
х
5.2.
Расход воды
м3/год
8854,0
8377,0
0
-477,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
330,8
313,0
0
-17,8
6.
Стоки





6.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
21,17
х
6.2.
Расход стоков
м3/год
517,0
500,0
0
-17,0
6.3.
То же
тыс. руб./год
10,9
10,6
0
-0,4
7.
ХВО
тыс. руб./год
1167,2
1127,9
0
-39,3
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
165,0
132,0
0
-33,0
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
17913,8
14738,7
1847,8
-1327,3
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
17301,0
19459,1
801,3
2959,4
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год



2367,6
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
4897,0

х
х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
4150,0

х
х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
х
1,8

4. Реконструкция теплотрасс

В настоящее время сетевое хозяйство, эксплуатируемое организацией, имеет значительный износ. Данный факт подтверждается тем, что почти 40% сетей, эксплуатируемых ООО "Пятигорсктеплосервис", нуждаются в замене. За период реализации Инвестиционной программы предполагается заменить не менее 4016 м сетей, что приведет к снижению потерь и утечек.

Таблица 6.18

Котельная "Станкоремзавод", ул. Ясная, 7, 2017 год
Участок теплотрассы:
протяженность
Тип прокладки
Даиметр, мм
Год прокладки
Процент износа
ТК-52а-ТК-59 - вынос теплотрассы из зоны частного сектора
560
Подземная, кан.
159
1975
82
ТК-15-ТК-39а - вынос теплотрассы из под домов и банкетного зала (частный сектор)
340
Подземная, кан.
108
1975
82
ТК-62-ТК-71 - замена изношенного участка теплотрассы
720
Подземная, кан.
159
1975
78,3
Всего, м 1620
Котельная "Константиновская", ул. Ленина, 2018 год
Котельная - ж.д. "Ленина, 2" - замена линии подачи ГВС и прокладка рециркуляции ГВС - износ 85%
948
Подземная, кан.
108
1978
85
Котельная - ж.д. "Ленина, 2" - прокладка рециркуляции ГВС
948
Подземная, кан.
76
1978

От ТК-5 до ж.д. Ленина, 28,34,42,40,38 - замена изнощенной внутриквартальной разводки горячей воды
250
Подземная, кан.
108
1978
87
От ТК-5 до ж.д. Ленина, 28,34,42,40,38 - прокладка линии рециркуляции ГВС
250
Подземная, кан.
76
1978

Всего, м 2396

Реконструкцию существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стекло-базальтопластиковых труб (СБПТ). Такие эпоксидные стеклопластиковые трубы, имея прочностные характеристики сопоставимые со сталью, обладают рядом существенных преимуществ: они не подвержены коррозии, невосприимчивы к блуждающим токам, химически стойкие и служат значительно дольше стали, на стеклопластиковых стенках не образуется налипаний и наростов. СБПТ в 4 - 10 раз легче стали, монтируются просто и быстро, не нужна грузоподъемная техника, сварка, изоляция, электрохимзащита. СБПТ легко стыкуются со стальными трубами, применяются для канальной, бесканальной, бестраншейной укладки, на опорах. Разъемные и неразъемные соединения и фасонные изделия обеспечивают надежную работу сетей СБПТ в разных условиях: при перепаде высот и обводненных грунтах. Теплопроводность СБПТ в 150 раз ниже стали обеспечивает энергосбережение - теплопотери сокращаются на 50%, экономится до 20% топлива.

Таблица 6.19

Расчет экономической эффективности
по реконструкции теплотрасс
по плану реконструкции УИО 2017 год
(в ценах на 01.07.2014)

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Затраты




3.
Газ




3.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
0,00
3.2.
Расход газа
тыс. м3/год
70113,8
70060,6
-53,2
3.3.
То же
тыс. руб./год
345481,4
345219,4
-262,0
5.
Вода




5.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
0,00
5.2.
Расход воды
м3/год
213340,0
210138,9
-3201,1
5.3.
То же
тыс. руб./год
7970,4
7850,8
-119,6
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
2086,0
294,0
-1792,0
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
355537,8
353364,2
-2173,6
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год


2173,6
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


1738,9
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
15673,7

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
13282,8

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
7,6

Таблица № 6.20

Расчет экономической эффективности
по реконструкции теплотрасс
по плану реконструкции УИО 2018 год
(в ценах на 01.07.2014)

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Затраты




3.
Газ




3.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
0,00
3.2.
Расход газа
тыс. м3/год
70504,8
70363,8
-141,0
3.3.
То же
тыс. руб./год
347408,1
346713,2
-694,8
5.
Вода




5.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
0,00
5.2.
Расход воды
м3/год
195797,0
192304,0
-3493,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
7315,0
7184,5
-130,5
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
2086,0
294,0
-1792,0
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
356809,0
354191,7
-2617,3
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
-356809,0
-354191,7
2617,3
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


2093,9
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
17107,4

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
14497,8

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
6,9

5. Установка подпиточных емкостей

Необходимость данного мероприятия вызвана с перебоями подачи воды на объекты детские сады, школы и возможностью работы без остановки оборудования и перерыва в работе теплоснабжения.

6. Приобретение мобильных передвижных дизельных станций

Необходимость данного мероприятия - обеспечение бесперебойной работы котельных в условиях форс мажорных отключений электроэнергии, особенно на объектах гарантирующего Поставщика ОАО "Ставропольэнергосбыт": котельные: п. Нижнеподкумский; п. Привольное; ст. Константиновская; "Машукская", п. Средний Подкумок.

Таблица 6.21

Расчет экономической эффективности
от приобретения дизельных передвижных станций
по плану реконструкции УИО на 2017 год
(в ценах на 01.07.2014)

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Затраты




4.
Электроэнергия




4.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
0,00
4.3.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
70113,774
70100,228
-13,546
4.5.
Затраты на электрическую энергию
тыс. руб./год
253811,9
253762,8
-49,0
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
253811,9
253762,8
-49,0
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
-253811,9
-253762,8
49,0
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


39,2
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
1433,7

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
1215,0

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
31,0

Сводные результаты
экономической эффективности
от внедрения мероприятий, планируемых к освоению
амортизационных отчислений в части арендной платы
(от перечисленных выше объектов)

Таблица 6.22

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Всего экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+)
1
2
3
4

Затраты


2.
Газ


2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
-2323,0
2.3.
То же
тыс. руб./год
-11447,0
3.
Электроэнергия


3.2.
Расход электроэнергии от поставщика
тыс. кВт.ч/год
-1984,3

Расход электроэнергии от собственного источника
тыс. кВт.ч/год
520,0
3.3.
То же
тыс. руб./год
-3718,5
4.
Вода


4.2.
Расход воды
м3/год
-7504,1
4.3.
То же
тыс. руб./год
-280,4
5.
Стоки


5.2.
Расход стоков
м3/год
-226,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
-8,7
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
-9257,6
7.
ХВО
тыс. руб./год
-83,3
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
-4894,0
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
-29731,3
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
31365,8
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год
25092,7
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
92285,7
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
78208,2
11.2.
Окупаемость проектов (в целом по объектам, планируемым за счет источника финансирования амортизационные отчисления)
лет
3,1

6.2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, за счет инвестиционной составляющей тарифа на 2015 - 2018 годы

1. На протяжении многих лет объекты здравоохранения, снабжающиеся тепловой энергией от котельной "Мотель" по ул. 295 Стрелковой Дивизи, 3, расположенные в районе Лермонтовского разъезда (Психоневрологический диспансер, Кожно-венерологический диспансер, Инфекционный диспансер) не имеют гарантированного теплоснабжения в связи с большим износом участка теплотрассы, проходящего под железной дорогой и постоянно подверженному воздействию блуждающих токов. В случае порыва данного участка в отопительный период может привести к полному отключению объектов здравоохранения с постоянным присутствием больных людей. Кроме того, ввиду большой протяженности - 1262 м, Общество несет потери в тепловых сетях, которые также включены в тариф на тепловую энергию.
Внедрение данного мероприятия предполагает получение экономического эффекта, расчет которого приведен ниже в таблице:

Таблица 6.23

Расчет экономической эффективности
по внедрению блочной котельной
для поставки тепловой энергии для больничного
комплекса Гермес (в ценах на 01.07.2014)
в рамках инвестиционного плана на 2015 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
3146,33
3146,33
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1552,68
1552,68
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
4885,2
4885,2
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
4885,2
4885,2
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
667,7
513,3
-154,4
2.3.
То же
тыс. руб./год
3290,1
2529,3
-760,8
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
103,8
90,2
-13,6
3.3.
То же
тыс. руб./год
375,7
326,6
-49,1
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
2038,0
1525,0
-513,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
76,1
57,0
-19,2
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
175,0
23,0
-152,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
3,7
0,5
-3,2
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4,00
0,00
-4,00
7.
ХВО
тыс. руб./год
107,9
40,5
-67,40
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
232,5
25,8
-206,7
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
4885,2
2979,6
-1905,6
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год


1905,6
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


1524,5
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
12653,42

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
10723,24

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
7,0

2. Удаленность теплотрассы до жилых домов по ул. Шатило от теплоснабжающей котельной "БАМ-1576" составляет 774 м в 4-х трубном исполнении, что приводит к большим потерям тепла и падению давления теплоносителя на границе отпуска тепловой энергии, а это в свою очередь ведет к увеличению электрической мощности сетевых и подпиточных насосов. Кроме того, теплотрасса проходит по частным территориям и доступ к ней для обслуживания ограничен. Общество регулярно на данном участке теплотрассы проводит работы по восстановлению тепловой изоляции, в виду постоянного ее повреждения.
Внедрение предлагаемого мероприятия принесет экономический эффект, расчет которого указан в таблице:

Таблица 6.24

Расчет экономической эффективности
по внедрению блочной котельной
для поставки тепловой энергии для жилых домов
по ул. Шатило (вместо котельной БАМ)
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках инвестиционного плана на 2016 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
3167,24
3167,24
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1552,68
1552,68
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
4917,7
4917,7
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
4917,7
4917,7
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
627,3
400,7
-226,6
2.3.
То же
тыс. руб./год
3090,8
1974,3
-1116,5
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
221,8
155,3
-66,5
3.3.
То же
тыс. руб./год
802,9
562,0
-240,9
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
410,0
200,0
-210,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
15,3
7,5
-7,8
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
216,0
22,0
-194,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
4,6
0,5
-4,1
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4,00
0,00
-4,00
7.
ХВО
тыс. руб./год
54,3
10,7
-43,60
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
150,6
15,8
-134,8
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
4917,7
2570,8
-2346,9
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год


2346,9
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


1877,6
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
11269,34

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
9550,29

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
5,1

3. Протяженность теплотрассы от теплоснабжающей котельной "Белая Ромашка" до детского сада № 4 и жилых домов по ул. Аллея Строителей, 2/1 и 2/2 составляет 1150 м, что приводит к большим потерям тепла и дополнительным потерям напора в трубопроводах. В результате чего, возникает необходимость в установке на котельной насосов с большим напором для увеличения рабочего давления в целом по котельной, что приводит к дополнительному износу прочности металла и увеличивает аварийность в отопительный период по всему району.
В случае внедрения указанного мероприятия предполагается получение экономического эффекта, расчет которого приведен ниже в таблице:

Таблица 6.25

Расчет экономической эффективности
по строительству блочной котельной
для поставки тепловой энергии для жилых домов и детского
сада № 4 по ул. Аллея Строителей, 2/1 и 2/2
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках инвестиционного плана на 2017 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
1680,89
1680,89
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1552,68
1552,68
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
2609,9
2609,9
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
2609,9
2609,9
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
275,0
248,0
-27,0
2.3.
То же
тыс. руб./год
1355,0
1222,0
-133,0
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
52,7
36,9
-15,8
3.3.
То же
тыс. руб./год
190,9
133,6
-57,3
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
846,0
810,0
-36,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
31,6
30,3
-1,3
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
7,0
6,0
-1,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
0,1
0,1
0,0
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4,00
0,00
-4,00
7.
ХВО
тыс. руб./год
107,9
40,5
-67,40
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
125,0
12,8
-112,2
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
2609,9
1439,3
-1170,5
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год


1170,5
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


936,4
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
9429,03

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
7990,70

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
8,5

4. Удаленность теплотрассы до жилого дома Ермолова, 225 от теплоснабжающей котельной "Трампарк-Скачки" составляет 650 м. Кроме того, теплотрасса проходит под трамвайными путями и вдоль железнодорожного полотна. Наличие блуждающих токов, а также постоянное подтопление грунтовыми водами вызывают коррозию металла, приводят к ежегодным аварийным затратам по ремонту теплотрассы и большими потерями тепла.

Таблица 6.26

Расчет экономической эффективности по внедрению
блочно-модульной котельной
по объекту Ермолова, 225
(в ценах по состоянию с 01.07.2014)
в рамках инвестиционного плана на 2018 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
1764,08
1764,08
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1097,30
1097,30
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
1935,7
1935,7
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
1935,7
1935,7
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
170,4
127,5
-42,9
2.3.
То же
тыс. руб./год
839,6
628,2
-211,4
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
44,7
25,2
-19,5
3.3.
То же
тыс. руб./год
161,8
91,2
-70,6
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
534,0
170,0
-364,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
20,0
6,4
-13,6
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
50,0
15,0
-35,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
1,1
0,3
-0,7
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4
0
-4
7.
ХВО
тыс. руб./год
6,2
2,2
-4,00
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
107,8
10,2
-97,6
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
1935,7
738,5
-1197,2
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
0,00
1197,18
1197,2
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год
0,00
957,74
957,7
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
5327,70

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
4515,00

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
4,7

5. Теплоснабжение здания общеобразовательной школы № 23 по ул. 8-ая линия, 54 в настоящее время осуществляется от котельной "Станкоремзавод" по ул. Ясная, 7. Удаленность теплотрассы до здания школы от теплоснабжающей котельной составляет 498 м, большая часть теплотрассы проходит по территории частных домовладений под существующими постройками и находится в аварийном состоянии, что делает невозможным проводить аварийные работы по его замене. Кроме того, приводит к большим потерям тепла и падению давления теплоносителя на границе отпуска тепловой энергии, а это в свою очередь ведет к увеличению электрической мощности сетевых и подпиточных насосов.
В настоящее время отсутствует гарантия безаварийной поставки тепловой энергии в здание школы № 23.

Таблица 6.27

Расчет экономической эффективности
по внедрению блочно-модульной котельной
по объекту Школа № 23
(в ценах по состоянию с 01.07.2014)
в рамках инвестиционного плана на 2018 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
1637,44
1637,44
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1097,30
1097,30
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
1796,8
1796,8
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
1796,8
1796,8
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
149,0
110,9
-38,1
2.3.
То же
тыс. руб./год
734,2
546,5
-187,7
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
21,5
20,3
-1,2
3.3.
То же
тыс. руб./год
77,8
73,5
-4,3
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4
0
-4
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
185,0
18,5
-166,5
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
1796,8
638,9
-1157,8
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
0,00
1157,84
1157,8
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год
0,00
926,27
926,3
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
7679,68

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
6508,20

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
7,0

6. Теплоснабжение зданий общеобразовательной школы № 1 по пр. 40 лет Октября, 99 в настоящее время осуществляется от котельной "Дом Советов" по ул. К. Хетагурова, 9. Тепловой ввод находится в аварийном состоянии, проходит по территории частных домовладений под существующими постройками, что делает невозможным проводить работы по его замене. В настоящее время отсутствует гарантия безаварийной поставки тепловой энергии в здания школы № 1. Кроме того, имеется перспектива строительства спортивного зала на территории школы и увеличение присоединенной нагрузки на нужды отопления и горячего водоснабжения.
Данные по объектам и результаты, полученные от строительства и ввод в эксплуатацию новых объектов приведены в таблице 6.27.

Таблица 6.28

Расчет экономической эффективности
по внедрению блочно-модульной котельной
для поставки тепловой энергии на школу № 1
проспект 40 лет Октября
(в ценах на 01.07.2014)
в рамках инвестиционной программы на 2018 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Доход




1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
2276,53
2276,53
0,00
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1097,30
1097,30
0,00
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
2498,0
2498,0
0,0
1.
Всего доходы
тыс. руб./год
2498,0
2498,0
0,0

Затраты




2.
Газ




2.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
х
2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
170,4
127,5
-42,9
2.3.
То же
тыс. руб./год
839,6
628,2
-211,4
3.
Электроэнергия




3.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
44,7
25,2
-19,5
3.3.
То же
тыс. руб./год
161,8
91,2
-70,6
4.
Вода




4.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
х
4.2.
Расход воды
м3/год
25,0
23,0
-2,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
0,9
0,9
-0,1
5.
Стоки




5.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
х
5.2.
Расход стоков
м3/год
10,0
5,0
-5,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
0,2
0,1
-0,1
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
799,26
0,00
-799,26
6.1.
Тарифная ставка рабочего 3 разряда
руб./мес.
8820,00
8820,00
0,00
6.2.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45,0
45,0
х
6.3.
Численность операторов
чел.
4
0
-4
7.
ХВО
тыс. руб./год
16,2
2,2
-14,00
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
680,0
54,2
-625,8
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
2498,0
776,8
-1721,2
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
0,00
1721,20
1721,2
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год
0,00
1376,96
1377,0
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
10474,62

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
8876,80

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
6,4

Сводные результаты экономической эффективности от внедрения мероприятий за счет инвестиционной составляющей тарифа:

Таблица 6.29

Сводные результаты
к расчету экономической эффективности
мероприятий по инвестиционному плану
за счет инвестиционной составляющей тарифа

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Всего экономический эффект: экономия (-), доп.затраты (+)
Экономический эффект по объектам
Гермес
Аллея Строителей, 2/1 и 2/2
Шатило
Ермолова, 225
Школа 23
Школа 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Затраты








2.
Газ








2.2.
Расход газа
тыс. м3/год
-531,9
-154,4
-27,0
-226,6
-42,9
-38,1
-42,9
2.3.
То же
тыс. руб./год
-2620,8
-760,8
-133,0
-1116,5
-211,4
-187,7
-211,4
3
Электроэнергия








3.2.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
-136,1
-13,6
-15,8
-66,5
-19,5
-1,2
-19,5
3.3.
То же
тыс. руб./год
-492,7
-49,1
-57,3
-240,9
-70,6
-4,3
-70,6
4.
Вода








4.2.
Расход воды
м3/год
-1125,0
-513,0
-36,0
-210,0
-364,0
0,0
-2,0
4.3.
То же
тыс. руб./год
-42,0
-19,2
-1,3
-7,8
-13,6
0,0
-0,1
5.
Стоки








5.2.
Расход стоков
м3/год
-387,0
-152,0
-1,0
-194,0
-35,0
0,0
-5,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
-8,2
-3,2
0,0
-4,1
-0,7
0,0
-0,1
6.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
-4795,6
-799,26
-799,26
-799,26
-799,26
-799,26
-799,26
7.
ХВО
тыс. руб./год
-196,4
-67,40
-67,40
-43,60
-4,00
0,00
-14,00
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
-1343,6
-206,7
-112,2
-134,8
-97,6
-166,5
-625,8
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
-9499,3
-1905,6
-1170,5
-2346,9
-1197,2
-1157,8
-1721,2
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
9499,3


2346,9
1197,2
1157,8
1721,2
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год
7599,5


1877,6
957,7
926,3
1377,0
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
56833,8
х
х
х
х
х
х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
48164,2
х
х
х
х
х
х
11.2.
Окупаемость проекта (по всем мероприятиям, планируемым за счет финансирования из источника инвестиционной составляющей тарифа)
лет
6,3
7,0
8,5
5,1
4,7
7,0
6,4

6.3. Строительство новых объектов теплоснабжения за счет средств Инвесторов

6.3.1. Строительство новой котельной, взамен котельной "Дом Советов", ул. Коста-Хетагурова, 9 - здание которой находится в аварийном состоянии. Оборудование котельной находится в эксплуатации более 20 лет. Поэтому, в целях обеспечения тепловой энергией жилищного фонда, государственных, муниципальных предприятий и социальных объектов города предлагается реконструировать низкоэффективное оборудование котельной "Дом Советов" с переносом данного оборудования из аварийного здания существующей котельной. От внедрения данного предложения планируется получить экономический эффект, расчет которого приведен в таблице:

Таблица 6.30

Расчет экономической эффективности
по строительству новой котельной Дом Советов
за счет средств инвесторов на 2015 год
(в ценах на 01.07.2014)

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Затраты




3.
Газ




3.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
0,00
3.2.
Расход газа
тыс. м3/год
3584,2
3246,3
-337,9
3.3.
То же
тыс. руб./год
17660,9
15995,9
-1665,0
4.
Электроэнергия




4.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
0,00
4.3.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
1115,856
756,198
-359,658
4.5.
Затраты на электрическую энергию
тыс. руб./год
4039,4
2737,4
-1302,0
5.
Вода




5.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
0,00
5.2.
Расход воды
м3/год
18503,0
18503,0
0,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
691,3
691,3
0,0
6.
Стоки




6.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
0,00
6.2.
Расход стоков
м3/год
3600,0
1524,0
-2076,0
6.3.
То же
тыс. руб./год
76,2
32,3
-43,9
6.4.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
1003,87
1003,87
0,00
6.5.
Тарифная ставка рабочего 5 разряда
руб./мес.
11077,92
11077,92
0,00
6.6.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45
45
0
6.7.
Численность операторов
чел.
4
4
0
7.
ХВО
тыс. руб./год
426,3
426,3
0,0
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
790,2
34,5
-755,7
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
24688,2
20921,6
-3766,6
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
-24688,2
-20921,6
3766,6
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


3013,3
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
100039,2

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
84779,0

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
28,1

6.3.2. Строительство БМК по ул. Мира, 4. Данное мероприятие обусловлено тем, что жилищный фонд и прочие организации, расположенные на данной территории, пользуются услугами теплоснабжения, предоставляемой котельной ООО "Техно-сервис", принадлежащей заводу "Импульс". Руководство завода не вкладывает денежные средства на ремонт и замену оборудования. Оборудование котельной, ввиду износа, не может обеспечить для потребителей тепловой носитель надлежащего качества.
От внедрения предлагаемого мероприятия экономический эффект планируется получить следующий:

Таблица 6.31

Расчет экономической эффективности
по строительству новой котельной по ул. Малыгина
(район завода Импульс)
за счет средств инвесторов на 2015 год
(в ценах на 01.07.2014)

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Затраты




3.
Газ




3.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
0,00
3.2.
Расход газа
тыс. м3/год
4075,4
3735,8
-339,6
3.3.
То же
тыс. руб./год
20081,3
18407,9
-1673,4
4.
Электроэнергия




4.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
0,00
4.3.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
792,435
656,589
-135,846
4.5.
Затраты на электрическую энергию
тыс. руб./год
2868,6
2376,9
-491,8
5.
Вода




5.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
0,00
5.2.
Расход воды
м3/год
11320,5
11320,5
0,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
422,9
422,9
0,0
6.
Стоки




6.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
0,00
6.2.
Расход стоков
м3/год
1524,0
700,0
-824,0
6.3.
То же
тыс. руб./год
32,3
14,8
-17,4
6.4.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
1003,87
1003,87
0,00
6.5.
Тарифная ставка рабочего 5 разряда
руб./мес.
11077,92
11077,92
0,00
6.6.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45
45
0
6.7.
Численность операторов
чел.
4
0
-4
7.
ХВО
тыс. руб./год
156,0
156,0
0,0
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
190,2
27,4
-162,8
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
24755,2
22409,8
-2345,4
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
-24755,2
-22409,8
2345,4
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


1876,3
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
48734,0

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
41300,0

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
22,0

6.3.3. Котельная "Калинина, 42 а" переносится в зону действия котельной "РКМ" с монтажом нового оборудования.

Котельная "Калинина, 42 а", ул. Калинина, 42а - подвальная котельная в здании общежития ПГЛУ - запрещена к эксплуатации в соответствии с требованиями СНиП II-35-76* "Котельные установки", утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1976 № 229 в редакции от 11.09.1997. Установленное оборудование водогрейные котлы ТВГ - 0,75 - 3 шт. 1995 года, насосы зимние, подпиточный 3К-6 (3 шт.), летние 2К-6 - 2 шт. Подключенная нагрузка потребителей 2,11 Гкал/ч (2,45 МВт/ч). Котельная "РКМ" по ул. 40 лет Октября, 27 - отдельно стоящее здание. Установленное оборудование водогрейные котлы ТВГ - 1,5 - 3 шт. 1982, 1984, 1995 годов. Подключенная нагрузка потребителей 3,44 Гкал/ч (3,99 МВт/ч). Теплотрассы котельных могут быть объединены через существующую перемычку. Предлагается демонтировать существующее оборудование котельной РКМ и на этом же месте установить котлы типа "Технотерм - Инокс" - 1,0 МВт в количестве 7 шт. на объединенную нагрузку 5,55 Гкал/ч (6,44 МВт/ч). Оборудование котельной "Калинина, 42 а" предлагается демонтировать.
От внедрения данного мероприятия планируется экономическая эффективность, приведенная ниже в таблице:

Таблица 6.32

Расчет экономической эффективности
по модернизации оборудования котельной РКМ
и закрытием подвальной котельной по ул. Калинина, 42
для поставки тепловой энергии на жилые дома от 2-х котельных
за счет средств инвесторов на 2016 год
(в ценах на 01.07.2014)

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Затраты




3.
Газ




3.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
0,00
3.2.
Расход газа
тыс. м3/год
1602,8
1561,8
-41,0
3.3.
То же
тыс. руб./год
7897,7
7695,7
-202,0
4.
Электроэнергия




4.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
0,00
4.3.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
209,795
199,920
-9,875
4.5.
Затраты на электрическую энергию
тыс. руб./год
759,5
723,7
-35,7
5.
Вода




5.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
0,00
5.2.
Расход воды
м3/год
547,0
547,0
0,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
20,4
20,4
0,0
6.
Стоки




6.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
0,00
6.2.
Расход стоков
м3/год
130,0
60,0
-70,0
6.3.
То же
тыс. руб./год
2,8
1,3
-1,5
6.4.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
2007,74
1003,87
-1003,87
6.5.
Тарифная ставка рабочего 5 разряда
руб./мес.
11077,92
11077,92
0,00
6.6.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45
45
0
6.7.
Численность операторов
чел.
8
4
-4
7.
ХВО
тыс. руб./год
22,3
10,5
-11,8
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
95,6
3,0
-92,6
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
10806,0
9458,5
-1347,5
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
-10806,0
-9458,5
1347,5
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


1078,0
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
23293,2

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
19740,0

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
18,3

6.3.4. Строительство новой котельной взамен существующей котельной "Мотель", ул. 295 Стрелковой Дивизии, 3 предлагается осуществить на территории существующей.
Проведенный анализ показал, что уровень использования мощности в котельных достаточно высок (рис. 2).

Рис. 2. Процент использования мощности по котельным

Рисунок не приводится.

Кроме того, срок службы большинства котлов в котельных составляет 25 - 30 лет. Это свидетельствует об их высоком износе, как моральном, так и физическом, что обуславливает значительную энергоемкость и трудоемкость производства тепловой энергии.
Котельные "Мотель" и "Туркомплекс Озерный" работают на пределе установленной мощности. Котельные "РКМ" и "Калинина, 42а" имеют дефицит мощности. Остальные котельные (за исключением котельной "фирма "Кавказ") приближаются к 60 - 70% границе использования установленной мощности. При 30-ти процентном нормативе резервирования установленной мощности можно говорить о том, что указанные котельные работают также на пределе установленной мощности.
Анализ баланса установленных тепловых мощностей котельных и подключения к их сетям нагрузок потребителей показывает, что в предприятии имеется суммарный избыток установленной тепловой мощности в объеме 129,42 Гкал/ч. Вместе с тем, анализ фактического состояния использования установленного котельного оборудования и сетей, выданных разрешений на подключение тепловых источников потребления, имеющегося банка данных подключаемых мощностей по Генеральному плану развития города-курорта Пятигорска, ООО "Пятигорсктеплосервис" вынужден отказывать в подключении жилых домов, социальных и других объектов в развивающихся районах города, теряя при этом прирост объемов, несет экономические убытки по котельным, имеющим реальный дефицит установленной мощности, в частности котельная "Мотель".

Таблица 6.33

Расчет экономической эффективности
по строительству новой котельной Мотель
за счет средств инвесторов на 2017 год
(в ценах на 01.07.2014)

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) (гр. 5 - гр. 4)
до внедрения
после внедрения
1
2
3
4
5
6

Затраты




3.
Газ




3.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
0,00
3.2.
Расход газа
тыс. м3/год
10685,2
9500,7
-1184,5
3.3.
То же
тыс. руб./год
52650,7
46814,1
-5836,6
4.
Электроэнергия




4.1.
Цена электроэнергии
руб./кВт.ч
3,62
3,62
0,00
4.3.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
2109,452
2019,378
-90,074
4.5.
Затраты на электрическую энергию
тыс. руб./год
7636,2
7310,1
-326,1
5.
Вода




5.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
0,00
5.2.
Расход воды
м3/год
24455,0
24455,0
0,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
913,6
913,6
0,0
6.
Стоки




6.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
0,00
6.2.
Расход стоков
м3/год
724,0
524,0
-200,0
6.3.
То же
тыс. руб./год
15,3
11,1
-4,2
6.4.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
1003,87
1003,87
0,00
6.5.
Тарифная ставка рабочего 5 разряда
руб./мес.
11077,92
11077,92
0,00
6.6.
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет)
%
45
45
0
6.7.
Численность операторов
чел.
4
4
0
7.
ХВО
тыс. руб./год
426,3
426,3
0,0
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
993,5
54,2
-939,3
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
63639,5
56533,4
-7106,2
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
-63639,5
-56533,4
7106,2
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год


5684,9
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
183183,2

х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
155240,0

х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
27,3

6.4. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии за счет средств Инвесторов

Главным преимуществом технологии когенерации является эффективность топливоиспользования, недостижимая при раздельном производстве тепловой и электрической энергии. КПД электростанций составляет от 30 до 50% (остальная часть энергии первичного топлива теряется в виде неиспользуемого тепла). КПД котельной в среднем составляет около 80%. Таким образом, полный КПД системы с раздельным производством тепла и электричества находится в пределах 55 - 65%. При этом для когенерационных установок (их также называют мини-ТЭЦ или когенераторами), где наряду с генерацией электрической энергии осуществляется утилизация тепла полный КПД может достигать 90%. Соотношение теплового и электрического КПД когенерационных установок составляет 1:1,2 - 1,6.
Внедрение когенерационных установок в котельных "М-н Бештау", ул. Адмиральского, 4; "Белая Ромашка", ул. Московская, 65; "Новая Оранжерея", ул. Пестова, 36 позволит снизить удельных эксплуатационные затраты теплового хозяйства предприятия, включая затраты на энергоносители на производство и передачу тепловой энергии. Потребление электроэнергии по выбранным объектам составляет 8040033 кВт или 47% от общего годового потребления всеми котельными предприятиями (факт 2013 г). Внедрение когенерационных установок на объектах позволит снизить затраты по энергоносителям с 29370,60 тыс. руб. до 20248,20 тыс. руб. в год, то есть меньше на 31%. Ни замена оборудования, ни внедрение частотных преобразователей не позволит достичь таких результатов.
Кроме того, внедрение когенерационных установок позволит решить вопрос использования резервного источника питания.

Таблица 6.34

Расчет экономической эффективности
по внедрению когенерационной установки
в котельной Новая Оранжерея (в ценах на 01.07.2014)
за счет средств инвесторов на 2018 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) ((гр. 5 + гр. 6)) - гр. 4)
до внедрения, от котлов
после внедрения
от котлов
от когенерационной установки
1
2
3
4
5
6
7

Доход





1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
60006,7
57990,7
2016,0
0,0
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1552,68
1552,68
1552,68
х
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
93171,2
90041,0
3130,2
0,0
2.
Выработка электрической энергии
тыс. кВт
0
0
1680,0
1680,0
2.1.
Тариф на электрическую энергию
руб./Гкал
х
х
1,81
х
2.2.
Реализация электрической энергии
тыс. руб./год
0
0
3040,8
3040,8
3.
Всего доходы
тыс. руб./год
93171,2
90041,0
6171,0
3040,8

Затраты





3.
Газ





3.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
4927,44
х
3.2.
Расход газа
тыс. м3/год
10542,4
9692,2
504,0
-346,2
3.3.
То же
тыс. руб./год
51947,0
47757,7
2483,4
-1705,9
4.
Электроэнергия





4.1.
Цена электроэнергии от ПЭС
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
х
4.2.
Цена электроэнергии от собст. источника
руб./кВт.ч
х
х
1,81
х
4.3.
Расход электроэнергии от ПЭС
тыс. кВт.ч/год
2329,699
649,699
0
-1680,0
№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) ((гр. 5 + гр. 6)) - гр. 4)
до внедрения, от котлов
после внедрения
от котлов
от когенерационной установки
1
2
3
4
5
6
7
4.4.
Расход электроэнергии от собств. источника
тыс. кВт.ч/год
0,00
0,00
1680,0
1680,0
4.5.
Затраты на электрическую энергию
тыс. руб./год
8433,5
2351,9
3040,8
-3040,8
5.
Вода





5.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
37,36
х
5.2.
Расход воды
м3/год
23121,0
23121,0
0
0,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
863,8
863,8
0
0,0
6.
Стоки





6.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
21,17
х
6.2.
Расход стоков
м3/год
2052,0
1107,0
0
-945,0
6.3.
То же
тыс. руб./год
43,4
23,4
0
-20,0
7.
ХВО
тыс. руб./год
3686,2
3586,0
0
-100,2
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
540,0
430,0
0
-110,0
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
65514,0
55012,9
5524,2
-4976,9
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
27657,2
35028,1
646,8
8017,7
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год



6414,1
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
22089,6

х
х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
18720,0

х
х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
х
2,9

Экономическая эффективность внедрения когенерационных установок по вышеназванным объектам представлена в таблицах:

Таблица 6.35

Расчет экономической эффективности
по внедрению когенерационной установки
в котельной Микрорайон Бештау (в ценах на 01.07.2014)
за счет средств инвесторов на 2018 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) ((гр. 5 + гр. 6)) - гр. 4)
до внедрения, от котлов
после внедрения
от котлов
от когенерационной установки
1
2
3
4
5
6
7

Доход





1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
81941,1
79925,4
2016,0
0,3
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1552,68
1552,68
1552,68
х
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
127228,3
124098,6
3130,2
0,5
2.
Выработка электрической энергии
тыс. кВт
0
0
1680,0
1680,0
2.1.
Тариф на электрическую энергию
руб./Гкал
х
х
1,81
х
2.2.
Реализация электрической энергии
тыс. руб./год
0
0
3040,8
3040,8

Всего доходы
тыс. руб./год
127228,3
124098,6
6171,0
3041,3

Затраты





3.
Газ





3.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
4927,44
х
3.2.
Расход газа
тыс. м3/год
12492,0
11988,0
504,0
0,0
3.3.
То же
тыс. руб./год
61553,6
59070,2
2483,4
0,0
4.
Электроэнергия





4.1.
Цена электроэнергии от ПЭС
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
х
4.2.
Цена электроэнергии от собст. источника
руб./кВт.ч
х
х
1,81
х
4.3.
Расход электроэнергии от ПЭС
тыс. кВт.ч/год
2759,680
1079,680
0
-1680,0
4.4.
Расход электроэнергии от собств.источника
тыс. кВт.ч/год
0,00
0,00
1680,0
1680,0
4.5.
Затраты на электрическую энергию
тыс. руб./год
9990,0
3908,4
3040,8
-3040,8
5.
Вода





5.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
37,36
х
5.2.
Расход воды
м3/год
49283,0
48036,0
0
-1247,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
1841,2
1794,6
0
-46,6
6.
Стоки





6.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
21,17
х
6.2.
Расход стоков
м3/год
3926,0
2153,0
0
-1773,0
6.3.
То же
тыс. руб./год
83,1
45,6
0
-37,5
7.
ХВО
тыс. руб./год
4965,2
4844,2
0
-121,0
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
700,0
362,0
0
-338,0
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
79133,1
70025,0
5524,2
-3583,9
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
48095,2
54073,6
646,8
6625,2
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год



5300,2
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
22089,6

х
х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
18720,0

х
х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
х
3,5

Таблица 6.36

Расчет экономической эффективности
по внедрению когенерационной установки
в котельной Белая Ромашка (в ценах на 01.07.2014)
за счет средств инвесторов на 2018 год

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Показатели
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+) ((гр. 5 + гр. 6)) - гр. 4)
до внедрения, от котлов
после внедрения
от котлов
от когенерационной установки
1
2
3
4
5
6
7

Доход





1.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
78670,4
76654,4
2016,0
0,0
1.1.
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1552,68
1552,68
1552,68
х
1.2.
Реализация тепловой энергии
тыс. руб./год
122150,0
119019,7
3130,2
-0,1
2.
Выработка электрической энергии
тыс. кВт
0
0
1680,0
1680,0
2.1.
Тариф на электрическую энергию
руб./Гкал
х
х
1,81
х
2.2.
Реализация электрической энергии
тыс. руб./год
0
0
3040,8
3040,8

Всего доходы
тыс. руб./год
122150,0
119019,7
6171,0
3040,7

Затраты





3.
Газ





3.1.
Цена газа
руб./1000 м3
4927,44
4927,44
4927,44
х
3.2.
Расход газа
тыс. м3/год
10741,2
10137,6
504,0
-99,6
3.3.
То же
тыс. руб./год
52926,6
49952,4
2483,4
-490,8
4.
Электроэнергия





4.1.
Цена электроэнергии от ПЭС
руб./кВт.ч
3,62
3,62
х
х
4.2.
Цена электроэнергии от собст.источника
руб./кВт.ч
х
х
1,81
х
4.3.
Расход электроэнергии от ПЭС
тыс. кВт.ч/год
3024,033
1344,033
0
-1680,0
4.4.
Расход электроэнергии от собств.источника
тыс. кВт.ч/год
0,00
0,00
1680,0
1680,0
4.5.
Затраты на электрическую энергию
тыс. руб./год
10947,0
4865,4
3040,8
-3040,8
5.
Вода





5.1.
Цена воды
руб./м3
37,36
37,36
37,36
х
5.2.
Расход воды
м3/год
63777,0
63777,0
0
0,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
63,8
63,8
0
0,0
6.
Стоки





6.1.
Цена стоков
руб./м3
21,17
21,17
21,17
х
6.2.
Расход стоков
м3/год
6731,0
6731,0
0
0,0
6.3.
То же
тыс. руб./год
142,5
142,5
0
0,0
7.
ХВО
тыс. руб./год
6764,9
6593,6
0
-171,3
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
680,0
544,0
0
-136,0
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
71524,8
62161,7
5524,2
-3838,9
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
50625,2
56858,0
646,8
6879,6
10.1.
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль
тыс. руб./год



5503,7
11.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
22089,6

х
х
11.1.
Капитальные вложения без НДС
тыс. руб.
18720,0

х
х
11.2.
Окупаемость проекта
лет
х
х
х
3,4

6.3.5. Сводные результаты экономической эффективности мероприятий по плану привлечения средств инвесторов приведены в таблице:

Таблица 6.37

К расчету экономической эффективности
мероприятий по плану привлечения средств инвесторов
(в ценах на 01.07.2014)

№ п/п
Наименование статей
ед. изм.
Всего экономический эффект: экономия (-), доп.затраты (+)
1
2
3
4

Затраты


3.
Газ


3.2.
Расход газа
тыс. м3/год
-2348,8
3.3.
То же
тыс. руб./год
-11573,6
4.
Электроэнергия


4.3.
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч/год
-595,5
4.5.
Затраты на электрическую энергию
тыс. руб./год
-11277,9
5.
Вода


5.2.
Расход воды
м3/год
-1247,0
5.3.
То же
тыс. руб./год
-46,6
6.
Стоки


6.2.
Расход стоков
м3/год
-5888,0
6.3.
То же
тыс. руб./год
-124,6
6.4.
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2%
тыс. руб./год
-1003,9
7.
ХВО
тыс. руб./год
-404,3
8.
Ремонтный фонд
тыс. руб./год
-2534,4
9.
Всего затраты
тыс. руб./год
-26965,0
10.
Финансовый результат
тыс. руб./год
36088,1
11.
Финансовый результат за минусом налога на прибыль
тыс. руб.
28870,5
11.1.
Капитальные вложения с НДС
тыс. руб.
421518,4
11.2.
Капитальные вложения без НДС
лет
357219,0
11.2.
Окупаемость проекта
лет
12,4

Таблица 6.38

План инвестиционных мероприятий
за счет средств инвесторов
по годам инвестирования

№ п/п
Объекты
Планируемое мероприятие
Финансовые потребности по годам освоения, тыс. руб. без НДС
Окупаемость проекта, лет
2015
2016
2017
2018
Всего на период
1
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Малыгина
по строительству новой котельной по ул. Малыгина (район завода Импульс)

41300,00


41300,00
22,0
2.
Дом Советов
строительство новой котельной
84779,00



84779,00
28,1
3.
РКМ, Калинина 42
модернизация оборудования котельной РКМ, закрытие подвальной котельной Калинина, 42

19740,00


19740,00
18,3
4.
Мотель
строительство новой котельной


155240,00

155240,00
27,3
5.
микрорайон Бештау
внедрение когенерационной установки



18720,00
18720,00
3,5
6.
Новая Оранжерея
внедрение когенерационной установки



18720,00
18720,00
2,9
7.
Белая Ромашка
внедрение когенерационной установки



18720,00
18720,00
3,4
Всего

84779,00
19740,00
155240,00
56160,00
357219,00
х

Реализация мероприятий, запланированных в данной Инвестиционной программе, приведет к экономии затрат за энергоносители, в результате к снижению удельных расходов энергоносителей на выработку 1 Гкал тепловой энергии, а также по другим статьям себестоимости производства тепловой энергии. Сводные результаты экономии затрат приведены в таблице:

Таблица 6.39

Сводные результаты
экономии затрат
от реализации мероприятий
Инвестиционной программы 2015 - 2018 гг.
за счет тарифа
(амортизационные отчисления и инвестиционная
составляющая тарифа)
(в ценах на 01.07.2014)

№ п/п
Статьи затрат
Един. изм.
Удельные расходы энергоносителей
Экономия затрат за период реализации Инвестпрограммы
до внедрения
после внедрения
%
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
1.
Газ
кг ут/Гкал
163,82
161,61
1,3
14067,83
2.
Электроэнергия
кВтч/Гкал
30,40
29,62
2,6
4211,25
3.
Вода
м3/Гкал
0,390
0,385
1,4
322,38
4.
Стоки
м3/Гкал
0,0410
0,0405
1,3
16,89
Итого энергоносители


1,5
18618,35
5.
ХВО
тыс. руб.



279,70
6.
Ремонтный фонд
тыс. руб.



6237,60
7.
ФОТ, включая страховые взносы
тыс. руб.



14053,14
Всего
тыс. руб.


2,0
39188,79

Таблица 6.40

Сводные результаты
экономии затрат от реализации мероприятий
Инвестиционной программы 2015 - 2018 гг.
от всех источников финансирования
(амортизационные отчисления и инвестиционная
составляющая тарифа, средства инвесторов)

№ п/п
Статьи затрат
Един. изм.
Удельные расходы энергоносителей
Экономия затрат за период реализации Инвестпрограммы
до внедрения
после внедрения
%
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
1.
Газ
кг ут/Гкал
163,82
160,13
2,2
23444,75
2.
Электроэнергия
кВтч/Гкал
30,40
29,22
3,9
6366,79
3.
Вода
м3/Гкал
0,390
0,385
1,4
322,38
4.
Стоки
м3/Гкал
0,0410
0,0384
6,3
84,00
Итого энергоносители


2,5
30217,92
5.
ХВО
тыс. руб.



291,50
6.
Ремонтный фонд
тыс. руб.



8187,98
7.
ФОТ, включая страховые взносы
тыс. руб.



15057,01
Всего
тыс. руб.


2,7
53754,41

Реализация мероприятий, запланированных в данной Инвестиционной программе, приведет к экономии затрат, включаемых в тариф на тепловую энергию, по объектам, предложенным к освоению. Сводные результаты экономии затрат на 1 Гкал приведены в таблице:

Таблица 6.41

Оценка снижения затрат, включаемых в тариф, в результате
реализации мероприятий Инвестиционной программы

№ п/п
Объекты
Фактическая себестоимость до внедрения Инвестпрограммы (факт 2013), руб./Гкал
Проектируемая себестоимость после внедрения Инвестпрограммы, руб./Гкал
Снижение затрат, включаемых в тариф, руб./Гкал
2015
2016
2017
2018
1.
Гермес
1552,68
1057,24



495,44
2.
ул. Шатило
2066,68

1325,67


741,01
3.
ул. Аллея Строителей, 2/1 и 2/2
1552,68


961,76

590,92
4.
Школа № 1
1097,30



694,82
402,48
5.
Станкоремзавод
1529,15

1401,17


127,98
6.
ул. Железнодорожная, 121
1552,68
992,43



560,25
7.
Детский сад № 19
2857,46


1847,90

1009,56
8.
ул. Власова, 37
2184,16
1139,23



1044,94
9.
ул. Кирова, 29
1767,95


1262,61

505,34
10.
ул. Калинина, 33
1745,73

1048,25


697,48
11.
ул. Кирова, 85
2028,15


1150,09

878,06
12.
ул. 40 лет Октября, 55
2398,78

1307,81


1090,97
13.
ул. Тольятти, 263
2135,65
1279,88



855,78
14.
ул. Кирова, 58
2452,80

1323,73


1129,07
15.
Машукская
2040,76

1472,84


567,92
16.
ЦТП Квартал 300
1325,18
1029,53



295,65
17.
ПЦВС
1649,11
1180,23



468,88
18.
Узлы учета УИО
1306,28

1299,20


7,08
19.
Узлы учета СРГ
1312,44
1305,88



6,56
20.
Теплотрассы 2017
1316,81


1308,76

8,05
21.
Теплотрассы 2018
1302,22



1292,67
9,55
22.
Приобретение дизельных передвижных станций
1262,75


1213,71

49,04
23.
Строительство новой котельной по ул. Малыгина (район завода Импульс)
1207,57
1093,16



114,41
24.
Строительство новой котельной Дом Советов
1204,30
1020,57



183,74
25.
Модернизация оборудования котельной РКМ и закрытие подвальной котельной по ул. Калинина, 42
1200,67

1050,94


149,73
26.
Строительство новой котельной Мотель
1157,08


1027,88

129,20
27.
Школа № 23
1097,30



890,20
207,10
28.
ул. Ермолова, 225
1097,30



818,66
278,64
29.
Белая Ромашка (замена котла КВГМ-20)
1164,86



1024,22
140,64
30.
Микрорайон Бештау
1228,67



1147,82
80,85
31.
Новая Оранжерея
1319,80



1186,19
133,61
32.
Белая Ромашка (внедрение когенерационной установки)
1164,86



1077,42
87,45

7. Воздействие мероприятий Программы
на состояние окружающей среды

Инвестиционный компонент Программы планируется реализовать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по экологической оценке проектов.

Одним из основных принципов охраны окружающей среды, отраженным в ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 7 "Об окружающей среде" является охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимого условия обеспечения благоприятной среды и экологической безопасности.
При производстве работ по демонтажу старого оборудования и новому строительству блочно-модульных котельных, а также тепловых сетей влияние на загрязнение атмосферного воздуха происходит при работе грузового транспорта, используемого для перевозки материалов и сварочных работах.
В целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе автотранспорта:
- поддержание автотранспортной техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта;
- запрещение эксплуатации техники с неисправными или не отрегулированными двигателями и топливной аппаратурой и работа на несоответствующем стандартам топливе.
Учитывая временную ограниченность работ, выбросы не окажут влияния на изменение качественного состава атмосферного воздуха.
В период проведения работ образуются отходы разных классов опасности от демонтажа подвальных и отдельно стоящих котельных, и тепловых сетей, такие как теплоизоляция, запорная арматура, остатки расходных материалов, используемые при монтаже новых котельных и тепловых сетей.
При обращении с отходами производства и потребления в период реконструкции и строительства:
- своевременный вывоз образующихся отходов к местам складирования и утилизации;
- передача отходов специализированным организациям, занимающимися переработкой и утилизацией опасных отходов, и имеющим соответствующую лицензию по обращению с опасными отходами;
- передача отходов, не подлежащих сбору в качестве вторичных, на захоронение на полигон ТБО.
Количество образующихся отходов от деятельности рабочих, занятых на работах по монтажу блочно-модульных котельных незначительно, соответственно твердые бытовые отходы размещаются в контейнерах, расположенных на площадках нового строительства.
Эксплуатация котельных неизбежно повлечет за собой загрязнение атмосферы продуктами сгорания топлива, используемого в установленных котлоагрегатах.
В котельных источниками загрязнения атмосферы являются продукты сгорания природного газа. При сжигании природного газа в котлах основными вредными выбросами являются оксиды азота и оксид углерода.
Залповые и аварийные выбросы указанных загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива в котлах невозможны. Предполагаемые максимальные концентрации не будут превышать ПДК.
Оценка экологического воздействия заключается в определении расчетным путем выбросов оксидов азота, углерода, серы и золы и приводится в таблице.

Таблица 7.1

Наименование
Ед. изм.
В год до начала реализации
В год после реализации
Сокращение выбросов
Азота оксид
т/год
34.460680000
31.410234209
3.050445791
Азота диоксид
т/год
36.120402000
33.307199991
2.813202009
Углерода оксид
т/год
65.691950000
60.969495437
4.722454563
Бенз(а) пирен
т/год
0.000009668
0.000009244
0.000000423
Итого
т/год
136.273041668
125.6869388812
10.586102787

Снижение выбросов обеспечивается автоматизацией процесса горения с регулированием подачи топливо-воздух, регулированием нагрузки, контролем за содержанием кислорода в продуктах сгорания.
В результате реализации мероприятий программы выбросы в атмосферу по котельным включенным в программу снизятся с 14,315 т/год до 11,067 т/год вредных газов.
При расчете эмиссии вредных веществ в атмосферу до и после реализации строительства котельных "Мотель" и "Дом Советов" вводится размерный коэффициент, учитывающий принципиальную конструкцию горелки - .
В настоящее время котлы на районных котельных "Мотель" и "Дом Советов" укомплектованы горелками инжекционного типа, поэтому коэффициент принимается равным 1,6.
В новых экономичных котлах на вышеуказанных районных котельных будут применяться горелки двухступенчатого сжигания, поэтому значение коэффициента принимается = 0,7.
Оценка экологического воздействия (Строительство районных котельных "Мотель" и "Дом Советов") заключается в определении расчетным путем выбросов оксидов азота, углерода, серы и золы.
Эмиссия вредных веществ с дымовыми газами до и после реализации проекта представлена на диаграмме (Рис. 3).

Рис. 3. Эмиссия вредных веществ с дымовыми газами

Рисунок не приводится.

Сокращение количества выбросов по сравнению с общим количеством (приведенным на стр. 14 ТЭО) составит 0,64% - является очень актуальным, для города-курорта Пятигорска, который располагается в особо охраняемом эколого-курортном регионе "Кавказские Минеральные Воды".

8. Основные источники финансирования
инвестиционной программы

8.1. При разработке Инвестиционной программы ООО "Пятигорсктеплосервис" учтено, что для обеспечения финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы могут использоваться различные источники финансирования, основными среди которых являются:
- амортизационные отчисления в части арендной платы, входящих в себестоимость;
- инвестиционные составляющие тарифов в виде прибыли на капитализацию;
- вложения инвестиций со стороны инвесторов.
В таблицах, приведенных ниже, указываются сводные показатели источников финансирования предлагаемой Инвестиционной программы в разрезе арендодателей, по объектам и планируемым мероприятиям, по годам освоения финансовых источников и срокам окупаемости мероприятий:

Таблица № 8.1

План инвестиционных мероприятий в рамках проектируемого
плана реконструкции за счет
амортизационных отчислений
в части арендной платы арендодателям

№ п/п
Объекты
Планируемое мероприятие
Финансовые потребности по годам освоения, тыс. руб. без НДС
Всего на период
Окупаемость проекта, лет
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
МУ "Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска"

1.
ул. Железнодорожная, 121
реконструкция блочной котельной для поставки тепловой энергии на жилые дома по ул. Железнодорожная, 121
7541,80



7541,80
5,0
2.
Станкоремзавод
внедрение когенерационной установки на котельной Станкоремзавод

4150,00


4150,00
1,8
3.
ул. Тольятти, 263
модернизация оборудования котельной Тольятти, 263
3325,00



3325,00
4,9
4.
ул. Кирова, 58
модернизация оборудования котельной Кирова, 58

1666,00


1666,00
2,4
5.
Машукская
модернизация оборудования котельной Машукская

5469,00


5469,00
6,9
6.
ЦТП Квартал 300
модернизация оборудования ЦТП Квартал 300
2370,00



2370,00
3,2
7.
ПЦВС
модернизация оборудования ГВС котельной ПЦВС
1261,00



1261,00
1,2
8.
ул. 40 лет Октября, 55
модернизация оборудования котельной 40 лет Октября, 55

1662,80


1662,80
2,5
9.
Узлы учета
реконструкция узлов учета

750,00


750,00
3,8
10.
теплотрассы
реконструкция теплотрасс


13282,80

13282,80
7,6
11.
дизельная передвижная станция
приобретение дизельной передвижной станции


1215,00

1215,00
31,0
12.
теплотрассы
реконструкция теплотрасс



14497,80
14497,80
6,9
Итого по УИО
14497,80
13697,80
14497,80
14497,80
57191,20
х
ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"
1.
ул. Власова, 37
модернизация оборудования котельной Власова, 37
1629,00



1629,00
2,2
2.
Детский сад № 19
внедрение блочной котельной для поставки тепловой энергии для детского сада № 19


1485,00

1485,00
2,1
3.
ул. Кирова, 29
модернизация оборудования котельной Кирова, 29


908,00

908,00
1,3
4.
ул. Калинина, 33
модернизация оборудования котельной Калинина, 33

5558,00


5558,00
7,5
5.
ул. Кирова, 85
модернизация оборудования котельной Кирова, 85


3165,00

3165,00
4,4
6.
Узлы учета
реконструкция узлов учета
3929,00



3929,00
3,4
7.
Белая Ромашка
Модернизация оборудования (замена котла КВГМ-20)



5558,00
5558,0
0,7
Итого по ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"
5558,00
5558,00
5558,00
5558,00
22232,00
х
ВСЕГО
20055,80
19255,80
20055,80
20055,80
79423,20
х

Таблица 8.2

План инвестиционных мероприятий в рамках проектируемого
плана инвестиций за счет инвестиционной составляющей тарифа

№ п/п
Объекты
Планируемое мероприятие
Финансовые потребности по годам освоения, тыс. руб. без НДС
Окупаемость проекта, лет
2015
2016
2017
2018
Всего на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Гермес
внедрение блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии для больничного комплекса Гермес
10723,24



10723,24
7,0
2.
ул. Шатило
внедрение блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии для жилых домов по ул. Шатило (вместо котельной БАМ)

9550,29


9550,29
5,1
3.
ул. Аллея Строителей, 2/1 и 2/2
внедрение блочно-модульной для поставки тепловой энергии для жилых домов и детского сада № 4 по ул. Аллея Строителей, 2/1 и 2/2


7990,70

7990,70
8,5
4.
Школа № 1
внедрение блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии на школу № 1 по проспекту 40 лет Октября, 99



8876,80
8876,80
6,4

Таблица 8.3

План инвестиционных мероприятий
за счет средств инвесторов

№ п/п
Объекты
Планируемое мероприятие
Финансовые потребности по годам освоения, тыс. руб. без НДС
Окупаемость проекта, лет
2015
2016
2017
2018
Всего на период
1
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Малыгина
по строительству новой котельной по ул. Малыгина (район завода Импульс)

41300,00


41300,00
22,0
2.
Дом Советов
строительство новой котельной
84779,00



84779,00
28,1
3.
РКМ, Калинина 42
модернизация оборудования котельной РКМ, закрытие подвальной котельной Калинина, 42

19740,00


19740,00
18,3
4.
Мотель
строительство новой котельной


155240,00

155240,00
27,3
5.
микрорайон Бештау
внедрение когенерационной установки



18720,00
18720,00
3,5
6.
Новая Оранжерея
внедрение когенерационной установки



18720,00
18720,00
2,9
7.
Белая Ромашка
внедрение когенерационной уствановки



18720,00
18720,00
3,4
Всего

84779,00
61040,00
155240,00
56160,00
357219,00
х


8.5.1. Сводная потребность финансирования Инвестиционной программы представлена в таблице:

Таблица 8.4

Финансовые потребности ООО "Пятигорсктеплосервис"
для реализации Инвестиционной программы
на период 2015 - 2018 гг. (тыс. руб.)

№ п/п
Источники финансирования
2015
2016
2017
2018
Итого на период
1.
Амортизационные отчисления в части арендной платы арендодателям
20055,80
19255,80
20055,80
20055,80
79423,20
2.
Инвестиционная составляющая тарифа
10723,24
9550,29
7990,70
19900,00
48164,23
3.
Средства инвесторов
84779,00
61040,00
155240,00
56160,00
357219,00

Всего
115558,04
89846,09
183286,50
96115,80
484806,43

8.5.2. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Инвестиционной программы, с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов, включенных в данную программу, представлен в таблице:

Таблица 8.5

Объем капитальных вложений, необходимых для реализации
Инвестиционной программы, в разрезе объектов,
с постатейной сметной структурой затрат

тыс. руб., без НДС
№ п/п
Объекты
Капвложения всего
Укрупненный сметный норматив по видам расходов:
приобретение матариалов, оборудования
СМР, пусконаладочные работы
замена оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
проектная документация
1
2
3
4
5
6
7
1.
Гермес (БМК)
10723,24
9329,22
1286,79

107,23
2.
ул. Шатило (БМК)
9550,29
8308,75
1146,03

95,50
3.
ул. Аллея Строителей, 2/1 и 2/2 (БМК)
7990,70
6951,91
958,88

79,91
4.
Школа № 1 (БМК)
8876,80
7722,82
1065,22

88,77
5.
ул. Железнодорожная, 121
7541,80
6561,37
905,02

75,42
6.
Детский сад № 19 (БМК)
1485,00
1291,95
178,20

14,85
7.
ул. Власова, 37
1629,00

195,48
1417,23
16,29
8.
ул. Кирова, 29
908,00

108,96
789,96
9,08
9.
ул. Калинина, 33
5558,00

666,96
4835,46
55,58
10.
ул. Кирова, 85
3165,00

379,80
2753,55
31,65
11.
ул. 40 лет Октября, 55
1662,80

199,54
1446,64
16,63
12.
ул. Тольятти, 263
3325,00

399,00
2892,75
33,25
13.
ул. Кирова, 58
1666,00
1449,42
199,92

16,66
14.
Машукская
5469,00

656,28
4758,03
54,69
15.
ЦТП Квартал 300
2370,00

284,40
2061,90
23,70
16.
ПЦВС
1261,00

151,32
1097,07
12,61
17.
Узлы учета УИО
750,00

45,00
697,50
7,50
18.
Узлы учета СРГ
3929,00

235,74
3653,97
39,29
19.
Теплотрассы 2017
13282,80

1593,94
11556,04
132,83
20.
Теплотрассы 2018
14497,80

1739,74
12613,09
144,98
21.
Приобретение дизельных передвижных станций
1215,00
1129,95
72,90

12,15
22.
Строительство новой котельной по ул. Малыгина (район завода Импульс)
41300,00
35931,00
4956,00

413,00
23.
Строительство новой котельной Дом Советов
84779,00
73757,73
10173,48

847,79
24.
Модернизация оборудования котельной РКМ и закрытие подвальной котельной по ул. Калинина, 42
19740,00

2368,80
17173,80
197,40
25.
Строительство новой котельной Мотель
155240,00
135058,80
18628,80

1552,40
26.
Школа № 23
6508,20
5662,13
780,98

65,08
27.
ул. Ермолова, 225
4515,00
3928,05
541,80

45,15
28.
Белая Ромашка (замена котла КВГМ-20)
5558,00

666,96
4835,46
55,58
29.
Микрорайон Бештау (внедрение когенерационной установки)
18720,00
16286,40
2246,40

187,20
30.
Новая Оранжерея (внедрение когенерационной установки)
18720,00
16286,40
2246,40

187,20
31.
Станкоремзавод (внедрение когенерационной установки)
4150,00
3610,50
498,00

41,50
32.
Белая Ромашка (внедрение когенерационной установки)
18720,00
16286,40
2246,40

187,20

Всего
484806,43
349552,80
57823,13
72582,45
4848,06

9. Программа в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по производству и передаче тепловой энергии ООО "Пятигорсктеплосервис" на 2015 - 2018 годы разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и согласно постановлению Правительства Российской Федерации за № 1225 от 31.12.2009 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережении и повышения энергетической эффективности".
Основными задачами программы являются:
1. Повышение эффективности производства и передачи тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке.
2. Внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования.
3. Реконструкция действующих объектов теплоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий.
При разработке программы энергосбережения рассмотрено следующее:
1. Показатели энергетической эффективности деятельности предприятия по производству и передаче тепловой энергии ожидаемые за 2014 год.
2. Целевые показатели энергетической эффективности деятельности предприятия по производству и передаче тепловой энергии, планируемые по итогам реализации Программы в 2015 - 2018 годы.
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их выполнения.
4. Сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и источники финансирования.
5. Расчеты экономической эффективности от выполнения мероприятий по повышению энергетической эффективности.
6. Расчеты сроков окупаемости по энергосбережению.
Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлен в таблице:


Таблица 9.5

Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Уровень загрузки производственных мощностей (котельной), (%)
68
72
73
74
75
2.
Удельный норматив расхода топлива на вырабатываемую тепловую энергию (кг условного топлива/ Гкал)
165,0
163,53
163,41
162,5
160,13
3.
Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (кВтч/Гкал)
32,34
30,3
30,0
29,62
29,22
4.
Удельный расход воды на выработку тепловой энергии (куб. м/Гкал)
0,42
0,41
0,40
0,39
0,39
5.
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), (чел/1000 Гкал)
1,126
1,125
1,123
1,121
1,190
6.
Технологические потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям






Гкал
55580
55580
52357
49134
49000

в % к отпуску в сеть
10,52
10,52
9,91
9,30
9,21
7.
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%)
59,4
100
100
100
100
8.
Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства (%)
-
-
-
-
-
9.
Уровень оснащенности производства тепловой энергии приборами учета (%)





приборы расхода природного газа
100
100
100
100
100
приборы учета расхода электроэнергии
100
100
100
100
100
приборы учета расхода воды
100
100
100
100
100
приборы учета отпуска тепловой энергии в тепловую сеть
16
50
75
85
100

Таблица 9.6

Перечень мероприятий,
осуществление которых будет способствовать достижению
значений целевых показателей и сроки их проведения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок проведения
1.
Оснащение котельных приборами учета газа
2015 - 2016
2.
Мероприятия, направленные на сокращение удельных расходов энергоносителей
2015 - 2018
3.
Мероприятия, направленные на сокращение потерь тепловой энергии при ее транспортировке
2017 - 2018
4.
Мероприятия, направленные на снижение трудоемкости (автоматизация) процесса производства и передачи тепловой энергии
2015 - 2018


------------------------------------------------------------------